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BILAN GENERALE DE TRAVAUX DE PROJETS DE REHABILITATION 2020 Siren 313759870				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37893	26318	11575	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	306837	170658	136179	154776
Installations techniques, matériel et outillage industriels	550828	409428	141400	159902
Autres immobilisations corporelles	417698	338485	79213	69650
Immobilisations en cours				14000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32698		32698	32037
TOTAL (I)	1345954	944889	401065	430365
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3467788	29216	3438572	2255352
Autres créances	206602		206602	324985
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2043240		2043240	2041234
Charges constatées d’avance	15950		15950	18517
TOTAL (II)	5733580	29216	5704364	4640088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7079534	974105	6105429	5070453
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2192545		2113877	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	299312		478668	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2755858		2856545	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3740		4862	
TOTAL (III)	3740		4862	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	654239		174188	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3995		3533	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1636306		1110390	
Dettes fiscales et sociales	916512		794686	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63838		69954	
Produits constatés d’avance (2)	70941		56294	
TOTAL (IV)	3345831		2209046	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6105429		5070453	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3995			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8991874	48151	9040025	11683766
Chiffres d’affaires nets	8991874	48151	9040025	11683766
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129749	51516
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			9169774	11735282
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			911617	1613574
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5268532	6837516
Impôts, taxes et versements assimilés			97994	114277
Salaires et traitements			1711708	1730354
Charges sociales			658797	698775
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94611	102748
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16326	2817
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			8759585	11100061
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			410189	635221
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58	2658
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58	2658
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1367	1492
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1367	1492
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1309	1166
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			408879	636388
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7515		28435	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			29600	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1122		32480	
Total des produits exceptionnels (VII)	8637		90515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1526		33611	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14844	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1526		48455	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7111		42060	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116678		199780	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9178468		11828455	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8879156		11349788	
BENEFICE OU PERTE	299312		478668	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25893		14000
Total Immobilisations corporelles		1224712		64650
Total Immobilisations financières		32037		662
Total Général		1282642		79312
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2000	37893
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		14000		1275362
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32698
Total Général		14000	2000	1345953
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25893	2425	2000	26318
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	826383	92186		918570
AMORTISSEMENTS Total Général	852277	94611	2000	944888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32698	32698		
Clients douteux ou litigieux	36659	36659		
Autres créances clients	3431130	3431130		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3150	3150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33157	33157		
T. V. A.	77436	77436		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21360	21360		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71498	71498		
Charges constatées d’avance	15950	15950		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3723038	3723038		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41	41		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	654198	53004	601194	
Emprunts et dettes financières divers	3615	3615		
Fournisseurs et comptes rattachés	1636306	1636306		
Personnel et comptes rattachés	102710	102710		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122954	122954		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	682591	682591		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8257	8257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	380	380		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63838	63838		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	70941	70941		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3345831	2744637	601194	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	545900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65860			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel