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BILAN GENERALE DE TRAVAUX DE PROJETS DE REHABILITATION 2018 Siren 313759870				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25893	25893		118
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	286666	132304	154362	25028
Installations techniques, matériel et outillage industriels	382322	338091	44231	45209
Autres immobilisations corporelles	487652	356306	131346	157156
Immobilisations en cours	3501		3501	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39339		39339	38551
TOTAL (I)	1225373	852594	372779	266062
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3261047	10073	3250974	2898064
Autres créances	191550		191550	273096
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2062406		2062406	1669005
Charges constatées d’avance	53507		53507	23518
TOTAL (II)	5568510	10073	5558437	4863683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6793883	862667	5931216	5129744
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2089356		1984318	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	699522		605037	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3052877		2853356	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29000		29000	
Provisions pour charges	8342		3480	
TOTAL (III)	37342		32480	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102906		113069	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1556435		1010187	
Dettes fiscales et sociales	1011138		1100364	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27651		15731	
Produits constatés d’avance (2)	142867		4557	
TOTAL (IV)	2840996		2243909	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5931216		5129744	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2784340		2202157	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10062331	422581	10484912	10620141
Chiffres d’affaires nets	10062331	422581	10484912	10620141
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76585	85197
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			10561497	10705338
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			881941	1377505
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5522742	5434577
Impôts, taxes et versements assimilés			144621	150025
Salaires et traitements			2019938	1995690
Charges sociales			844273	813750
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99721	90287
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10073	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			9523309	9861835
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1038188	843504
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			78	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6133	1714
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6211	1714
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1069	1776
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1069	1776
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5141	-62
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1043329	843441
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9		42996	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9		43596	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17518		2398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4862			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22427		2398	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22419		41198	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	321389		279602	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10567716		10750648	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9868194		10145611	
BENEFICE OU PERTE	699522		605037	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	275		371	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25893		
Total Immobilisations corporelles		954546		205698
Total Immobilisations financières		38551		787
Total Général		1018991		206485
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25893
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			103	1160141
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39339
Total Général			103	1225373
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25775	118		25893
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	727154	99603	56	826701
AMORTISSEMENTS Total Général	752930	99721	56	852594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				29000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8342
Total Provisions pour risques et charges	32480	4862		37342
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		10073		10073
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		10073		10073
TOTAL GENERAL	32480	14935		47415
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10073		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4862		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39339	39339		
Clients douteux ou litigieux	14638	14638		
Autres créances clients	3246409	3246409		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23782	23782		
Impôts sur les bénéfices	20185	20185		
T. V. A.	68100	68100		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42287	42287		
Groupe et associés	15078	15078		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22118	22118		
Charges constatées d’avance	53507	53507		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3545443	3545443		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24	24		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102881	46225	56656	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1556435	1556435		
Personnel et comptes rattachés	185200	185200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	202192	202192		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	613103	613103		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10643	10643		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27651	27651		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	142867	142867		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2840996	2784340	56656	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	65300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75405			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	47