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BILAN GENERALE DE TRAVAUX DE PROJETS DE REHABILITATION 2017 Siren 313759870				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25893	25775	118	785
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	145725	120697	25028	32364
Installations techniques, matériel et outillage industriels	356746	311538	45209	44773
Autres immobilisations corporelles	452075	294919	157156	164201
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38551		38551	48895
TOTAL (I)	1018991	752930	266062	291018
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2898064		2898064	3155326
Autres créances	273096		273096	149959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1669005		1669005	2156066
Charges constatées d’avance	23518		23518	14904
TOTAL (II)	4863683		4863683	5476255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5882674	752930	5129744	5767273
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1984318		1691953	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	605037		842365	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2853356		2798318	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29000		29000	
Provisions pour charges	3480		3480	
TOTAL (III)	32480		32480	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113069		143296	
Emprunts et dettes financières divers (4)			68099	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1010187		1406648	
Dettes fiscales et sociales	1100364		1228465	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15731		86667	
Produits constatés d’avance (2)	4557		3300	
TOTAL (IV)	2243909		2936475	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5129744		5767273	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10013157	606984	10620141	13774147
Chiffres d’affaires nets	10013157	606984	10620141	13774147
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85197	115210
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			10705338	13889357
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1377505	1446300
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5434577	8000599
Impôts, taxes et versements assimilés			150025	151774
Salaires et traitements			1995690	2051369
Charges sociales			813750	921277
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90287	81556
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				9228
Total des charges d’exploitation (II) 			9861835	12662103
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			843504	1227255
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1714	17525
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1714	17525
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1776	3120
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1776	3120
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62	14405
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			843441	1241660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42996		33556	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	600		523	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43596		34079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2398		40299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			337	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3480	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2398		44116	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41198		-10037	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	279602		389257	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10750648		13940962	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10145611		13098596	
BENEFICE OU PERTE	605037		842365	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25893		
Total Immobilisations corporelles		883282		75264
Total Immobilisations financières		48895	19500	
Total Général		958071	19500	75264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25893
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4000	954546
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			29844	38551
Total Général			33843	1018991
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25108	667		25775
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	641944	89619	4409	727154
AMORTISSEMENTS Total Général	667053	90286	4409	752930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				29000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3480
Total Provisions pour risques et charges	32480			32480
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	32480			32480
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38551	38551		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2898064			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1650			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1105			
Impôts sur les bénéfices	123799			
T. V. A.	74605			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22599			
Charges constatées d’avance	23518			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3233229	3233229		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	82	82		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112988	71236	41752	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1010187	1010187		
Personnel et comptes rattachés	195024	195024		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	216039	216039		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	685576	685576		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3726	3726		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15731	15731		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4557	4557		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2243909	2202157	41752	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	42000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72247			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	47