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BILAN GENERALE DE TRAVAUX DE PROJETS DE REHABILITATION 2016 Siren 313759870				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25893	25108	785	1452
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	145725	113361	32364	35051
Installations techniques, matériel et outillage industriels	330181	285407	44773	58376
Autres immobilisations corporelles	407377	243176	164201	145273
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48895		48895	45109
TOTAL (I)	958071	667053	291018	285261
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3155326		3155326	3671638
Autres créances	149959		149959	138060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2156066		2156066	877048
Charges constatées d’avance	14904		14904	63596
TOTAL (II)	5476255		5476255	4750342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6434326	667053	5767273	5035603
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1691953		1511421	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	842365		630532	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2798318		2405953	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29000		29000	
Provisions pour charges	3480			
TOTAL (III)	32480		29000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	143296		163412	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68099		77889	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1406648		1252404	
Dettes fiscales et sociales	1228465		911844	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	86667		92455	
Produits constatés d’avance (2)	3300		102646	
TOTAL (IV)	2936475		2600650	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5767273		5035603	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13188302	585845	13774147	9867893
Chiffres d’affaires nets	13188302	585845	13774147	9867893
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115210	79269
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			13889357	9947162
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1446300	1006804
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8000599	5136192
Impôts, taxes et versements assimilés			151774	162457
Salaires et traitements			2051369	1835955
Charges sociales			921277	800857
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81556	69132
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2111
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9228	
Total des charges d’exploitation (II) 			12662103	9013508
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1227255	933654
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17525	4306
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17525	4306
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3120	3423
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3120	3423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14405	883
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1241660	934537
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33556		17592	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	523		13075	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34079		30666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40299		13539	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	337			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3480		29000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44116		42539	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10037		-11873	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	389257		292132	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13940962		9982134	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13098596		9351602	
BENEFICE OU PERTE	842365		630532	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25893		
Total Immobilisations corporelles		825900		84274
Total Immobilisations financières		45109		3786
Total Général		896903		88060
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25893
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26893	883282
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48895
Total Général			26893	958071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24441	667		25108
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	587201	80888	26145	641944
AMORTISSEMENTS Total Général	611642	81555	26145	667053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				29000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3480
Total Provisions pour risques et charges	29000	3480		32480
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7716		7716	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7716		7716	
TOTAL GENERAL	36716	3480	7716	32480
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7716	
                                             - Financières		3480		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48895	48895		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3155326			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	670			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1315			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92217			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	43806			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11951			
Charges constatées d’avance	14904			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3369085	3369085		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62	62		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	143235	65605	77630	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1406648	1406648		
Personnel et comptes rattachés	238117	238117		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	263373	263373		
Impôts sur les bénéfices	41722	41722		
T.V.A.	668214	668214		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17039	17039		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68099	68099		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86667	86667		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3300	3300		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2936475	2858845	77630	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	55000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75082			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel