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BILAN FAURE - VERCORS 2021 Siren 313710832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	101799	101799		33
Fonds commercial	108690		108690	108690
Autres immobilisations incorporelles	204401	821	203580	203655
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75136	73002	2133	
Autres immobilisations corporelles	1324166	1208171	115996	125751
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14283	13568	715	715
Prêts				
Autres immobilisations financières	41602		41602	46433
TOTAL (I)	1870076	1397361	472715	485278
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2300000	7145	2292855	1260972
Autres créances	1190349		1190349	1505000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	184		184	184
Disponibilités	273826		273826	197446
Charges constatées d’avance	54907		54907	55227
TOTAL (II)	3819266	7145	3812121	3018829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5689343	1404506	4284836	3504106
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	108819		108819	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	359656		395956	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-601652		-36300	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-23178		578475	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57134		57134	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	57134		57134	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2270000		840000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1074772		696723	
Dettes fiscales et sociales	840851		1161088	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15126		6820	
Autres dettes	50131		163867	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4250880		2868497	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4284836		3504106	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4152832		2868497	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2270000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5462908		5462908	8485069
Chiffres d’affaires nets	5462908		5462908	8485069
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			180416	304741
Autres produits			9	15
Total des produits d’exploitation (I)			5643333	8789825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4182073	5554306
Impôts, taxes et versements assimilés			162740	234307
Salaires et traitements			1793181	2368088
Charges sociales			72602	638228
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31635	36728
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1343	12367
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6679	7655
Total des charges d’exploitation (II) 			6250253	8851679
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-606920	-61854
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27000	25000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4432	4439
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				9
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31432	29448
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			5	2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5	2
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31428	29446
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-575493	-32409
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	237		36	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20196			
Reprises sur provisions et transferts de charges			14562	
Total des produits exceptionnels (VII)	20433		14598	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44593		18489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46593		18489	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26160		-3891	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5695199		8833871	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6296851		8870171	
BENEFICE OU PERTE	-601652		-36300	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		414890		
Total Immobilisations corporelles		1375398		25905
Total Immobilisations financières		60716		
Total Général		1851004		25905
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				414890
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2000	1399302
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4832	55884
Total Général			6832	1870076
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	102512	108		102620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1249646	31527		1281173
AMORTISSEMENTS Total Général	1352158	31635		1383793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				57134
Total Provisions pour risques et charges	57134			57134
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	13568			13568
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36488	1343	30686	7145
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50055	1343	30686	20713
TOTAL GENERAL	107190	1343	30686	77847
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1343	30686	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41602		41602	
Clients douteux ou litigieux	12387	12387		
Autres créances clients	2287614	2287614		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2990	2990		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	324166	324166		
Autres impôts, taxes versements assimilés	22696	22696		
Divers	33660	33660		
Groupe et associés	406259	406259		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	400576	400576		
Charges constatées d’avance	54907	54907		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3586858	3545256	41602	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1074772	1074772		
Personnel et comptes rattachés	315213	315213		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	241629	143581	98048	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	240846	240846		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43164	43164		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15126	15126		
Groupe et associés	2270000	2270000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50131	50131		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4250880	4152832	98048	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel