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BILAN DISTRIBUTION CEREALES ALIMENTS 2018 Siren 313710972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	404086	138222	265864	
Fonds commercial	2858419		2858419	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	389342	231240	158103	
Constructions	1089682	953075	136607	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4657263	4127240	530022	
Autres immobilisations corporelles	634984	440699	194284	
Immobilisations en cours	50164		50164	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13723	8220	5503	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3702		3702	
Prêts	22000		22000	
Autres immobilisations financières	1350		1350	
TOTAL (I)	10124714	5898696	4226017	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1462878	1110	1461769	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	645111	1922	643189	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10205		10205	
Clients et comptes rattachés	13341797	5457202	7884595	
Autres créances	2239579		2239579	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79636		79636	
Charges constatées d’avance	8910		8910	
TOTAL (II)	17788116	5460234	12327882	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27912830	11358930	16553900	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4575000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	657213			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	233386			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	117062			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2906663			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	301197			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	648096			
TOTAL (I)	9438618			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3469222			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3229284			
Dettes fiscales et sociales	395895			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19268			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7113669			
(V)	1613			
TOTAL GENERAL (I à V)	16553900			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7073797			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3337435			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8725251		8725251	
Production vendue biens	28054026		28054026	
Production vendue services	851307		851307	
Chiffres d’affaires nets	37630585		37630585	
				
Production stockée			101336	
Production immobilisée			25433	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			361288	
Autres produits			48	
Total des produits d’exploitation (I)			38118690	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5639834	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25136792	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			413237	
Autres achats et charges externes			4002137	
Impôts, taxes et versements assimilés			226155	
Salaires et traitements			1134431	
Charges sociales			356185	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			280137	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			268886	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5927	
Total des charges d’exploitation (II) 			37463722	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			654968	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3356	
Autres intérêts et produits assimilés			88087	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91443	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71000	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71000	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20443	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			675411	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1812			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100			
Reprises sur provisions et transferts de charges	53733			
Total des produits exceptionnels (VII)	55645			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	315538			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	341371			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-285726			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88488			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38265778			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37964581			
BENEFICE OU PERTE	301197			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35431			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2968896		293609
Total Immobilisations corporelles		6916314		262437
Total Immobilisations financières		56515		171478
Total Général		9941725		727525
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3262505
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		293609		
Total Immobilisations corporelles		293609	63709	6821434
Prêts et immobilisations financières			187218	
Total Immobilisations financières			187218	40775
Total Général		293609	250926	10124714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	100716	37506		138222
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5524548	242631	14925	5752254
AMORTISSEMENTS Total Général	5625264	280137	14925	5890476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				648096
Total Provisions réglementées	623618	78212	53733	648096
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8220
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1110	1922		3032
Sur comptes clients	5280738	502321	325856	5457202
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5290068	504243	325856	5468454
TOTAL GENERAL	5913685	582455	379590	6116550
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		313569	53733	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22000		22000	
Autres immobilisations financières	1350		1350	
Clients douteux ou litigieux	8468904		8468904	
Autres créances clients	4872893	4872893		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	82775	82775		
Autres impôts, taxes versements assimilés	15183	15183		
Divers	122	122		
Groupe et associés	2099954	2099954		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41545	41545		
Charges constatées d’avance	8910	8910		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15613637	7121382	8492254	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3337435	3337435		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	131787	91916	39872	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3229284	3229284		
Personnel et comptes rattachés	174755	174755		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	194764	194764		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16839	16839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9536	9536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19268	19268		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7113669	7073797	39872	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	163465			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	37