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BILAN DISTRIBUTION CEREALES ALIMENTS 2017 Siren 313710972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	110477	100716	9761	
Fonds commercial	2858419		2858419	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	389342	207117	182225	
Constructions	1089682	933376	156305	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4629020	4013550	615470	
Autres immobilisations corporelles	530362	370506	159857	
Immobilisations en cours	46815		46815	
Avances et acomptes	231093		231093	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13723	8220	5503	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3632		3632	
Prêts	21660		21660	
Autres immobilisations financières	17500		17500	
TOTAL (I)	9941725	5633484	4308241	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1876115	1110	1875005	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	543775		543775	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11400543	5280738	6119806	
Autres créances	2649297		2649297	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	632886		632886	
Charges constatées d’avance	10385		10385	
TOTAL (II)	17113000	5281848	11831153	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27054725	10915332	16139393	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4575000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	657213			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	215650			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	117062			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2569677			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	354722			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	623618			
TOTAL (I)	9112942			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2832655			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3324405			
Dettes fiscales et sociales	420565			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	138093			
Autres dettes	248170			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6963888			
(V)	62563			
TOTAL GENERAL (I à V)	16139393			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6832101			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2537402			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8733720		8733720	
Production vendue biens	26143157		26143157	
Production vendue services	784366		784366	
Chiffres d’affaires nets	35661243		35661243	
				
Production stockée			111806	
Production immobilisée			46815	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129393	
Autres produits			56	
Total des produits d’exploitation (I)			35949314	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5820621	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22632972	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			482823	
Autres achats et charges externes			4001192	
Impôts, taxes et versements assimilés			229005	
Salaires et traitements			1070869	
Charges sociales			371845	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			222165	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			400659	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9950	
Total des charges d’exploitation (II) 			35242101	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			707213	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			18367	
Autres intérêts et produits assimilés			173091	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			195458	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42102	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42102	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			153355	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			860568	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6032			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300			
Reprises sur provisions et transferts de charges	87669			
Total des produits exceptionnels (VII)	94001			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7388			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	471019			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	478407			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-384406			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	121440			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36238772			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35884050			
BENEFICE OU PERTE	354722			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11470			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2955996		12900
Total Immobilisations corporelles		6727422		219376
Total Immobilisations financières		68274		583401
Total Général		9751692		815677
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2968896
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30484	6916314
Prêts et immobilisations financières			595160	
Total Immobilisations financières			595160	56515
Total Général			625644	9941725
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	97386	3330		100716
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5323905	218835	18192	5524548
AMORTISSEMENTS Total Général	5421291	222165	18192	5625264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				623618
Total Provisions réglementées	561040	107346	44769	623618
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42900		42900	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8220
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9877	1110	9877	1110
Sur comptes clients	4625562	763222	108046	5280738
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4647659	764332	121923	5290068
TOTAL GENERAL	5251599	871678	209592	5913685
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			4000	
                                            - Exceptionnelles		471019	87669	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	21660		21660	
Autres immobilisations financières	17500		17500	
Clients douteux ou litigieux	7900536		7900536	
Autres créances clients	3500007	3500007		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6845	6845		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	211566	211566		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12929	12929		
Divers				
Groupe et associés	2386154	2386154		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31803	31803		
Charges constatées d’avance	10385	10385		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14099385	6159689	7939696	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2537402	2537402		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	295252	163465	131787	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3324405	3324405		
Personnel et comptes rattachés	193564	193564		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	215325	215325		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8702	8702		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2975	2975		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	138093	138093		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	248170	248170		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6963888	6832101	131787	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	182105			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	42