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BILAN CAHPP CONSEIL ET REFERENCEMENT 2018 Siren 313790370				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	248500		248500	248500
Autres immobilisations incorporelles	213395	209935	3460	6799
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1311856		1311856	1311856
Constructions	5377466	2592666	2784800	3054596
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2630677	2092271	538406	697798
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	88421		88421	107081
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16258		16258	16258
TOTAL (I)	9886572	4894872	4991700	5442887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25360		25360	
Clients et comptes rattachés	6451602	23732	6427871	6991473
Autres créances	1207714		1207714	797442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13433093		13433093	17018422
Disponibilités	7170548		7170548	2269576
Charges constatées d’avance	143650		143650	197327
TOTAL (II)	28431968	23732	28408236	27274241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38318539	4918603	33399936	32717128
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1839343		1839343	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	183935		183935	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7008		7008	
Report à nouveau	19894292		18412333	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1166690		1481959	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23091268		21924578	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1943996		1728964	
Provisions pour charges	1131018		1151366	
TOTAL (III)	3075014		2880330	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	820		21548	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6534		8294	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	360		2970	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3987026		3698212	
Dettes fiscales et sociales	2817319		3983721	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	267545		95360	
Produits constatés d’avance (2)	154050		102115	
TOTAL (IV)	7233653		7912220	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33399936		32717128	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7233293		21548	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	820		21548	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			13866845	14059068
Chiffres d’affaires nets			13866845	14059068
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			440889	175178
Autres produits			641	429885
Total des produits d’exploitation (I)			14308375	14664131
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			183	883
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2959943	2734826
Impôts, taxes et versements assimilés			316386	432674
Salaires et traitements			4215286	4499062
Charges sociales			2266299	2501961
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			487118	532473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5259
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			150000	26701
Autres charges			2377539	2129966
Total des charges d’exploitation (II) 			12772754	12863805
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1535621	1800326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41578	52539
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41578	52539
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3657	1879
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3657	879
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37920	51660
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1573541	1851987
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	94794		-602233	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	94794		602233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5844		2485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42366			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48210		2485	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46584		599748	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			158613	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	453435		811163	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14444746		15318904	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13278056		13836945	
BENEFICE OU PERTE	1166690		1481959	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			243769	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	4385			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		213395		
Total Immobilisations corporelles		9569956		
Total Immobilisations financières		16258		
Total Général		10048109		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				213395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9408419
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16258
Total Général				9886572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	206596	3339		209935
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4398625	483780	197468	4684937
AMORTISSEMENTS Total Général	4605222	487118	197468	4894872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1131018
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1943996
Total Provisions pour risques et charges	2880330	415861	221177	3075014
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2880330	415861	221177	3075014
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		150000	221177	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16258			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6451602			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1207714			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	143650			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7819224	7802966	16258	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	820	820		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3987026	3987026		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2817319	2817319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	274079	274079		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	154050	154050		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7233293	7233293		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	68			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	68