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BILAN AUTOCARS DE ROZEVILLE 2020 Siren 313767758				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	419235	110000	309235	309235
Immobilisations incorporelles – Autres	1063	1063		
Immobilisations corporelles	178873	156915	21958	27400
Immobilisations financières	841		841	841
Total Actif Immobilisé	600012	267978	332034	337476
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1244		1244	3029
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	141450	3589	137861	188514
Créances – Autres	193753		193753	337169
Valeurs mobilières de placement	6281		6281	6281
Disponibilités	163793		163793	72619
Caisse				
Charges constatées d’avance	1664		1664	4622
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	508184	3589	504595	612234
Total général Actif	1108196			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			480000	480000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4573	4573
Réserves réglementées				
Autres réserves			13413	13413
Report à nouveau			-32193	-36457
Résultat de l’exercice			-6489	4265
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			459305	465794
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				252
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10000	9823
Fournisseurs et comptes rattachés			219472	341891
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			147852	131949
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			377323	483916
Total général Passif			836629	949710
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	451616		614040	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500		1872	
Autres produits	2041		1031	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	455158		616942	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	472		165	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1785		154	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	352722		416035	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5246		6591	
Rémunérations du personnel 	98949		132379	
Charges sociales	31051		37131	
Dotations aux amortissements	12427		15156	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1753		2533	
Total des charges d’exploitation	504406		610143	
Résultat d’exploitation	-49248		6799	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	50000		3000	
Charges financières	220		330	
Charges exceptionnelles	7020		4676	
Impôts sur les bénéfices			529	
Bénéfice ou perte	-6489		4265	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			9360	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			621332	
Total Immobilisations (Augmentations)			9360	
Total Immobilisations (Diminutions)			30680	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel