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BILAN AUTOCARS DE ROZEVILLE 2018 Siren 313767758				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	419235	110000	309235	309235
Immobilisations incorporelles – Autres	1063	1063		
Immobilisations corporelles	257174	216864	40309	54175
Immobilisations financières	61		61	61
Total Actif Immobilisé	677533	327928	349605	363471
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3183		3183	3001
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	
Créances – Clients et comptes rattachés	220066	3589	216477	222879
Créances – Autres	138468		138468	361304
Valeurs mobilières de placement	6360		6360	6360
Disponibilités	124538		124538	108674
Caisse				
Charges constatées d’avance	2355		2355	6026
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	496469	3589	492880	708243
Total général Actif	1174002			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			480000	480000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4573	4573
Réserves réglementées				
Autres réserves			13413	13413
Report à nouveau			-72787	-84639
Résultat de l’exercice			36330	11852
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			461530	425200
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7263	8225
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7344	13148
Fournisseurs et comptes rattachés			228416	430909
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			137932	194233
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			380956	646515
Total général Passif			842485	1071715
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	673309			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	673309		681080	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3597		5725	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	676906		686805	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	486			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	449		431	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-182		-5	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	411408		429558	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	6316		8182	
Rémunérations du personnel 	160032		169935	
Charges sociales	46841		47657	
Dotations aux amortissements	15176		15198	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2320		1501	
Total des charges d’exploitation	642848		672457	
Résultat d’exploitation	34058		14348	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5000			
Charges financières	105		533	
Charges exceptionnelles	1151		1963	
Impôts sur les bénéfices	1472			
Bénéfice ou perte	36330		11852	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1310	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			681556	
Total Immobilisations (Augmentations)			1310	
Total Immobilisations (Diminutions)			5334	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel