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BILAN AUTOCARS DE ROZEVILLE 2016 Siren 313767758				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	419235	110000	309235	309235
Immobilisations incorporelles – Autres	1063	1063		
Immobilisations corporelles	230106	191824	38282	44178
Immobilisations financières	61		61	61
Total Actif Immobilisé	650465	302887	347578	353473
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2996		2996	3047
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	298		298	
Créances – Clients et comptes rattachés	191386	3589	187797	187121
Créances – Autres	222617		222617	96070
Valeurs mobilières de placement	6360		6360	6360
Disponibilités	133980		133980	60789
Caisse				
Charges constatées d’avance	8740		8740	10841
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	566376	3589	562787	364228
Total général Actif	1216841			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			480000	480000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4573	4573
Réserves réglementées				
Autres réserves			13413	13413
Report à nouveau			-211002	-219242
Résultat de l’exercice			126363	8240
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			413347	286984
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			35671	71952
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			19442	32602
Fournisseurs et comptes rattachés			267748	164213
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			174157	161950
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			497018	430717
Total général Passif			910365	717701
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	728415			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	728415		643643	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	44		9867	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	728459		653510	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	758		346	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	51		106	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	400907		395800	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	7451		7091	
Rémunérations du personnel 	136983		166616	
Charges sociales	36638		40599	
Dotations aux amortissements	13157		21738	
Dotations aux provisions			3589	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2647		1923	
Total des charges d’exploitation	598592		637807	
Résultat d’exploitation	129866		15703	
Produits financiers			1109	
Produits exceptionnels			48000	
Charges financières	1560		2774	
Charges exceptionnelles	1943		53798	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	126363		8240	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			7262	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			649805	
Total Immobilisations (Augmentations)			7262	
Total Immobilisations (Diminutions)			6602	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel