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BILAN 0CV 2021 Siren 313759854				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1784	1784		
Concessions, brevets et droits similaires	575		575	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6999	6999		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	124258	122410	1848	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12021		12021	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21344		21344	
TOTAL (I)	166981	131193	35788	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18895	18999	-104	
Autres créances	78128		78128	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	693273		693273	
Charges constatées d’avance	1025		1025	
TOTAL (II)	791321	18999	772322	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	958302	150192	808110	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	106714			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8251			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15348			
Report à nouveau	-54670			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94701			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	170345			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	65503			
TOTAL (III)	65503			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	180000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13836			
Dettes fiscales et sociales	32414			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	346012			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	572262			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	808110			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	460754			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-207		-207	
Production vendue services	48186		48186	
Chiffres d’affaires nets	47979		47979	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			270367	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			815	
Total des produits d’exploitation (I)			319161	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			87814	
Impôts, taxes et versements assimilés			2448	
Salaires et traitements			55213	
Charges sociales			11093	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1182	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			65503	
Autres charges			662	
Total des charges d’exploitation (II) 			223914	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95247	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			545	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			545	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-545	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94701	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	319161			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	224460			
BENEFICE OU PERTE	94701			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1784		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7574		
Total Immobilisations corporelles		123831		427
Total Immobilisations financières		26374		7168
Total Général		159563		7594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1784
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7574
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				124258
Prêts et immobilisations financières			177	
Total Immobilisations financières			177	33365
Total Général			177	166981
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1784			1784
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6999			6999
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121228	1182		122410
AMORTISSEMENTS Total Général	130011	1182		131193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				65503
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		65503		65503
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18999			18999
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18999			18999
TOTAL GENERAL	18999	65503		84502
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65503		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21344		21344	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18895	18895		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1620	1620		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20004	20004		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5849	5849		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50655	50655		
Charges constatées d’avance	1025	1025		
TOTAL ETAT DES CREANCES	119392	98048	21344	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	180000	68492	111508	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13836	13836		
Personnel et comptes rattachés	10426	10426		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19047	19047		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2102	2102		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	838	838		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	346012	346012		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	572262	460754	111508	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	317			
Location, charges locatives et de copropriété	50162			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9116			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28220			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	87814			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2448			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2448			
Montant de la TVA. collectée	6737			
Total TVA. déductible sur biens et services	13820			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3