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BILAN STEF TSA RHONE ALPES 2021 Siren 313681801				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	440000		440000	440000
Autres immobilisations incorporelles	856	856		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	348841	95311	253530	284564
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1087270	615599	471671	565605
Autres immobilisations corporelles	170187	120215	49972	43922
Immobilisations en cours	6642		6642	5500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	-1		-1	-1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1091		1091	1091
Autres immobilisations financières				161500
TOTAL (I)	2054886	831981	1222905	1502182
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	792978		792978	829612
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1901249	15103	1886145	1360558
Autres créances	1094628		1094628	532325
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				69467
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3788854	15103	3773751	2791962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5843740	847084	4996656	4294144
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100700		100700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13511		13511	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	295193		295193	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	297		297	
Report à nouveau	429035		-6278	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	796424		870312	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	202580		174577	
TOTAL (I)	1837740		1448312	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30941		30799	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30941		30799	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			174141	
Emprunts et dettes financières divers (4)	167617		46	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2301657		2031413	
Dettes fiscales et sociales	647281		526816	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11420		82245	
Produits constatés d’avance (2)			371	
TOTAL (IV)	3127974		2815033	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4996656		4294144	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	339110		339110	303036
Production vendue biens				335
Production vendue services	13746485	555638	14302123	12908238
Chiffres d’affaires nets	14085595	555638	14641233	13211608
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69362	74242
Autres produits			63837	242090
Total des produits d’exploitation (I)			14774432	13527939
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			36635	49667
Autres achats et charges externes			10818529	9582854
Impôts, taxes et versements assimilés			210057	426687
Salaires et traitements			1393776	1315333
Charges sociales			446111	422528
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161638	164268
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14746	533
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14644	26928
Autres charges			676165	616439
Total des charges d’exploitation (II) 			13772300	12605237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1002132	922701
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			290	3616
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			290	3616
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-290	-3616
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1001842	919085
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2688		4447	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	8296		12364	
Total des produits exceptionnels (VII)	10984		16811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48785		62390	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48785		65585	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37801		-48773	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	167617			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14785416		13544750	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13988992		12674438	
BENEFICE OU PERTE	796424		870312	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		440856		
Total Immobilisations corporelles		1569078		43862
Total Immobilisations financières		162590		
Total Général		2172525		43862
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				440856
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1612940
Prêts et immobilisations financières			1091	
Total Immobilisations financières			161500	1090
Total Général			161500	2054886
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	856			856
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	669487	161638		831125
AMORTISSEMENTS Total Général	670343	161638		831981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				202580
Total Provisions réglementées	174577	36299	8296	202580
Provisions pour litiges				15124
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15817
Total Provisions pour risques et charges	30799	27130	26988	30941
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	533	14746	175	15103
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	533	14746	175	15103
TOTAL GENERAL	205909	78175	35460	248624
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29390	27164	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		48785	8296	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1091		1091	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1061	1061		
Autres créances clients	1900188	1900188		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	-958	-958		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	225046	225046		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2264	2264		
Divers	4015	4015		
Groupe et associés	851648	851648		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12614	12614		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2996967	2995876	1091	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2301657	2301657		
Personnel et comptes rattachés	143447	143447		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124553	124553		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	374101	374101		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5179	5179		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	167617	167617		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11420	11420		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3127974	3127974		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel