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BILAN STEF TSA RHONE ALPES 2020 Siren 313681801				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	440000		440000	
Autres immobilisations incorporelles	856	856		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	348841	64277	284564	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1070318	504713	565605	
Autres immobilisations corporelles	144419	100497	43922	
Immobilisations en cours	5500		5500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	-1		-1	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1091		1091	
Autres immobilisations financières	161500		161500	
TOTAL (I)	2172525	670343	1502182	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	829612		829612	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1361090	533	1360558	
Autres créances	532325		532325	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69467		69467	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2792495	533	2791962	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4965019	670876	4294144	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100700			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13511			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	295193			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	297			
Report à nouveau	-6278			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	870312			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	174577			
TOTAL (I)	1448312			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30799			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30799			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	174141			
Emprunts et dettes financières divers (4)	46			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2031413			
Dettes fiscales et sociales	526816			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82245			
Produits constatés d’avance (2)	371			
TOTAL (IV)	2815033			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4294144			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2815033			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	174141			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	303036		303036	
Production vendue biens	335		335	
Production vendue services	12261324	646914	12908238	
Chiffres d’affaires nets	12564694	646914	13211608	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74242	
Autres produits			242090	
Total des produits d’exploitation (I)			13527939	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			49667	
Autres achats et charges externes			9582854	
Impôts, taxes et versements assimilés			426687	
Salaires et traitements			1315333	
Charges sociales			422528	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164268	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			533	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26928	
Autres charges			616439	
Total des charges d’exploitation (II) 			12605237	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			922701	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3616	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3616	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3616	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			919085	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4447			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	12364			
Total des produits exceptionnels (VII)	16811			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3195			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	62390			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65585			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48773			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13544750			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12674438			
BENEFICE OU PERTE	870312			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13582			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		440856		
Total Immobilisations corporelles		1460022		117974
Total Immobilisations financières		162590		
Total Général		2063468		117974
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				440856
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8918	1569078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				162590
Total Général			8918	2172525
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	856			856
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	514137	164268	8918	669487
AMORTISSEMENTS Total Général	514993	164268	8918	670343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				174577
Total Provisions réglementées	124551	62390	12364	174577
Provisions pour litiges				26448
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4351
Total Provisions pour risques et charges	64353	26928	60482	30799
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	178	533	178	533
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	178	533	178	533
TOTAL GENERAL	189082	89851	73024	205909
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27461	60660	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		62390	12364	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1091		1091	
Autres immobilisations financières	161500		161500	
Clients douteux ou litigieux	429	429		
Autres créances clients	1360661	1360661		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1065	1065		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	278445	278445		
Autres impôts, taxes versements assimilés	161090	161090		
Divers	7426	7426		
Groupe et associés	64204	64204		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20095	20095		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2056006	1893415	162591	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	174141	174141		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	46	46		
Fournisseurs et comptes rattachés	2031413	2031413		
Personnel et comptes rattachés	135405	135405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141072	141072		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	244120	244120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6219	6219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82245	82245		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	371	371		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2815033	2815033		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6038685			
Location, charges locatives et de copropriété	1703586			
Personnel extérieur à l’entreprise	682189			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17700			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1140694			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9582854			
Taxe professionnelle	395855			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30832			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	426687			
Montant de la TVA. collectée	2496873			
Total TVA. déductible sur biens et services	2048517			
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	46