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BILAN STEF TSA RHONE ALPES 2019 Siren 313681801				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	440000		440000	250000
Autres immobilisations incorporelles	856	856		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	310774	35994	274780	296219
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1008831	388252	620579	351098
Autres immobilisations corporelles	140416	89890	50526	40538
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	-1		-1	-1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1091		1091	
Autres immobilisations financières	161500		161500	161500
TOTAL (I)	2063468	514993	1548475	1099354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	879279		879279	156593
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1669010	178	1668832	791916
Autres créances	423889		423889	657360
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	362862		362862	114279
Charges constatées d’avance				6503
TOTAL (II)	3335040	178	3334862	1726652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5398508	515170	4883337	2826006
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100700		100700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13511		13511	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	295193		295193	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	297		297	
Report à nouveau	240690		983217	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-246968		-742527	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	124551		49997	
TOTAL (I)	527974		700388	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	64353		260000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	64353		260000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1110540		401424	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2389728		1015169	
Dettes fiscales et sociales	640132		426456	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2340			
Autres dettes	148270		22568	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4291010		1865618	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4883337		2826006	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	295870		295870	634478
Production vendue biens	1313		1313	9391
Production vendue services	8950096	367351	9317447	3822366
Chiffres d’affaires nets	9247278	367351	9614629	4466235
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			314392	47045
Autres produits			35109	60753
Total des produits d’exploitation (I)			9964130	4574032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-722686	268727
Autres achats et charges externes			7922127	2893398
Impôts, taxes et versements assimilés			178619	227863
Salaires et traitements			1387905	1012602
Charges sociales			455572	346003
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168000	117763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			178	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			64353	260000
Autres charges			667102	161432
Total des charges d’exploitation (II) 			10121170	5287787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-157039	-713754
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				107
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				107
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2202	138
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2202	138
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2202	-31
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-159242	-713786
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	572			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			19669	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7461		14642	
Total des produits exceptionnels (VII)	8033		34311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16145		33711	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	82015		29341	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98160		63052	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90127		-28741	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2400			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9972163		4608450	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10219132		5350977	
BENEFICE OU PERTE	-246968		-742527	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250856		190000
Total Immobilisations corporelles		1055836		442175
Total Immobilisations financières		161499		1091
Total Général		1468192		633266
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				440856
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37990	1460022
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				162590
Total Général			37990	2063468
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	856			856
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	367981	168000	21845	514137
AMORTISSEMENTS Total Général	368837	168000	21845	514993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				124551
Total Provisions réglementées	49997	82015	7461	124551
Provisions pour litiges				60482
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3871
Total Provisions pour risques et charges	260000	64353	260000	64353
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		178		178
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		178		178
TOTAL GENERAL	309997	146546	267461	189082
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64531	260000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		82015	7461	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1091		1091	
Autres immobilisations financières	161500		161500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1669010	1669010		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	-212	-212		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	362486	362486		
Autres impôts, taxes versements assimilés	29542	29542		
Divers				
Groupe et associés	2400	2400		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29673	29673		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2255490	2092899	162591	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2389728	2389728		
Personnel et comptes rattachés	112347	112347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168271	168271		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	347045	347045		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12468	12468		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2340	2340		
Groupe et associés	1110540	1110540		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	148270	148270		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4291010	4291010		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel