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BILAN STEF TSA RHONE ALPES 2018 Siren 313681801				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	250000		250000	250000
Autres immobilisations incorporelles	856	856		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	305423	9204	296219	9569
Installations techniques, matériel et outillage industriels	616774	265676	351098	234234
Autres immobilisations corporelles	133640	93102	40538	67494
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	-1		-1	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	161500		161500	335210
TOTAL (I)	1468192	368838	1099354	896507
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	156596		156596	425320
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	791916		791916	637368
Autres créances	657360		657360	420406
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114279		114279	102769
Charges constatées d’avance	6503		6503	9066
TOTAL (II)	1726654		1726654	1594929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3194846	368838	2826008	2491436
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100700		100700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13511		13511	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	295193		295193	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	297		297	
Report à nouveau	983217		1101055	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-742527		-117839	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	49997		35298	
TOTAL (I)	700388		1428215	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	260000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	260000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	401424		70	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1015169		577053	
Dettes fiscales et sociales	426456		468430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22568		17666	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1865617		1063219	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2826008		2491436	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	634478		634478	131193
Production vendue biens	9391		9391	27394
Production vendue services	3753241	69125	3822366	5920341
Chiffres d’affaires nets	4397110	69125	4466235	6078928
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47045	52399
Autres produits			60753	100381
Total des produits d’exploitation (I)			4574033	6231708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			268727	-59353
Autres achats et charges externes			2893398	3714171
Impôts, taxes et versements assimilés			227863	463459
Salaires et traitements			1012602	1181229
Charges sociales			346003	402672
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117763	162869
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4301
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			260000	
Autres charges			161432	356062
Total des charges d’exploitation (II) 			5287788	6225410
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-713754	6298
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			107	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			107	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			138	25
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			138	25
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31	-25
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-713786	6273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4388	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19669		117432	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14642		5251	
Total des produits exceptionnels (VII)	34311		127071	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33711		245625	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29341		7158	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63052		252783	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28741		-125712	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4608451		6358779	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5350978		6476618	
BENEFICE OU PERTE	-742527		-117839	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250856		
Total Immobilisations corporelles		621561		528032
Total Immobilisations financières		335210		1
Total Général		1207627		528033
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250856
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			93757	1055836
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			173711	161500
Total Général			267468	1468192
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	856			856
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	310264	235763	60046	485981
AMORTISSEMENTS Total Général	311120	235763	60046	486837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				49997
Total Provisions réglementées	35298	29341	14642	49997
Provisions pour litiges				260000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		260000		260000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4301		4301	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4301		4301	
TOTAL GENERAL	39599	289341	18943	309997
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		260000	4301	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29341	14642	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	161500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	791916			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3213			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	888			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	94269			
Autres impôts, taxes versements assimilés	171684			
Divers	4388			
Groupe et associés	208379			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	174540			
Charges constatées d’avance	6503			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1617280	1455780	161500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1015169	1015169		
Personnel et comptes rattachés	101197	101197		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164512	164512		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	145196	145196		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15551	15551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	401424	401424		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22568	22568		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1865617	1865617		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	173711			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	41