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BILAN STEF TSA RHONE ALPES 2017 Siren 313681801				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	250000		250000	250000
Autres immobilisations incorporelles	856	856		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10001	432	9569	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	469064	234830	234234	402913
Autres immobilisations corporelles	142496	75002	67494	264046
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	335210		335210	335211
TOTAL (I)	1207627	311120	896507	1252170
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	425320		425320	365967
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	641669	4301	637368	1302625
Autres créances	420406		420406	749931
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102769		102769	
Charges constatées d’avance	9066		9066	334227
TOTAL (II)	1599230	4301	1594929	2752749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2806857	315421	2491436	4004919
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100700		100700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13511		13511	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	295193		295193	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	297		297	
Report à nouveau	1101055		189992	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-117839		911063	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	35298		33391	
TOTAL (I)	1392917		1544147	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35298		33391	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	70		173597	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			170	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	577053		1499105	
Dettes fiscales et sociales	468430		536141	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17666		180836	
Produits constatés d’avance (2)			70923	
TOTAL (IV)	1003100		2460771	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2431315		4004919	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	70			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	131193		131193	435142
Production vendue biens	27394		27394	43084
Production vendue services	5920341		5920341	7716142
Chiffres d’affaires nets	6078928		6078928	8194368
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52399	27389
Autres produits			100381	104806
Total des produits d’exploitation (I)			6231708	8326563
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-59353	-134908
Autres achats et charges externes			3714171	4856493
Impôts, taxes et versements assimilés			463459	502186
Salaires et traitements			1181229	1107491
Charges sociales			402672	375274
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162869	180788
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4301	1233
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			356062	459639
Total des charges d’exploitation (II) 			6225410	7348196
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6298	978366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				32
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				32
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25	227
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25	227
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25	-196
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6273	978170
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4388			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	117432			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5251		176	
Total des produits exceptionnels (VII)	127071		176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	245625			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7158		21013	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	379854		21189	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-125712		-20837	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		46270	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6358779		8326771	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6476618		7415708	
BENEFICE OU PERTE	-117839		911063	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250856		
Total Immobilisations corporelles		1001824		52832
Total Immobilisations financières		335211		-1
Total Général		1587891		52831
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250856
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			433095	621561
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				335210
Total Général			433095	1207627
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	856			856
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	334865	162869	187470	310264
AMORTISSEMENTS Total Général	335721	162869	187470	311120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				35298
Total Provisions réglementées	33391	7158	5251	35298
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1233	4301	1233	4301
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1233	4301	1233	4301
TOTAL GENERAL	34624	11459	6484	39599
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4301	1233	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7158	5251	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	335210			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	641669			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3535			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74335			
Autres impôts, taxes versements assimilés	120709			
Divers	4388			
Groupe et associés	209567			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7874			
Charges constatées d’avance	9066			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1406353	1071143	335210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	70	70		
Fournisseurs et comptes rattachés	577053	577053		
Personnel et comptes rattachés	130328	130328		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	188885	188885		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	128907	128907		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20310	20310		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17666	17666		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1063219	1063219		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45		43	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	45		43