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BILAN STEF TSA RHONE ALPES 2016 Siren 313681801				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	250000		250000	250000
Autres immobilisations incorporelles	856	856		850
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1	1		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	606163	203250	402913	439243
Autres immobilisations corporelles	395660	131614	264046	308400
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	335211		335211	335211
TOTAL (I)	1587891	335721	1252170	1333704
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	365967		365967	231059
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1303857	1233	1302625	951389
Autres créances	749931		749931	799856
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				87376
Charges constatées d’avance	334227		334227	151065
TOTAL (II)	2753982	1233	2752749	2220745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4341873	336954	4004919	3554449
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100700		100700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13511		13511	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	295193		295193	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	297		297	
Report à nouveau	189992		-66852	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	911063		256844	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	33391		12554	
TOTAL (I)	1544147		612247	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			4429	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			4429	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	173597		177677	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	170		2287	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1499105		1860166	
Dettes fiscales et sociales	536141		652709	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	180836		80381	
Produits constatés d’avance (2)	70923		164553	
TOTAL (IV)	2460771		2937773	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4004919		3554449	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	435142		435142	296872
Production vendue biens	43084		43084	22023
Production vendue services	7716142		7716142	6796423
Chiffres d’affaires nets	8194368		8194368	7115318
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27389	137770
Autres produits			104806	116676
Total des produits d’exploitation (I)			8326563	7369764
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-134908	-231059
Autres achats et charges externes			4856493	4670545
Impôts, taxes et versements assimilés			502186	563755
Salaires et traitements			1107491	1060490
Charges sociales			375274	354121
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			180788	154933
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1233	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4429
Autres charges			459639	517711
Total des charges d’exploitation (II) 			7348196	7094925
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			978366	274840
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			32	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			227	1689
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			227	1689
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-196	-1689
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			978170	273152
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			334	
Reprises sur provisions et transferts de charges	176		6210	
Total des produits exceptionnels (VII)	176		6544	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4621	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21013		18764	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21013		23385	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20837		-16841	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46270		-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8326771		7376308	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7415706		7119466	
BENEFICE OU PERTE	911063		256844	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250856		
Total Immobilisations corporelles		902569		99255
Total Immobilisations financières		335211		
Total Général		1488636		99255
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250856
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1001824
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				335211
Total Général				1587891
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6	850		856
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154926	179939		334865
AMORTISSEMENTS Total Général	154932	180789		335721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				33391
Total Provisions réglementées	12554	21013	176	33391
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4429		4429	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1233		1233
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1233		1233
TOTAL GENERAL	16983	22246	4605	34624
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1233	4429	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21013	176	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	335211			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1303857			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5102			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19086			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	313025			
Autres impôts, taxes versements assimilés	207551			
Divers				
Groupe et associés	13384			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	191782			
Charges constatées d’avance	334227			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2723225	2388014	335211	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1499105	1499105		
Personnel et comptes rattachés	98884	98884		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	232740	232740		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	187261	187261		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17256	17256		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	173597	173597		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	181005	181005		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	70923	70923		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2460771	2460771		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	44