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BILAN SANITVAL 2018 Siren 313643512				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	22690		22690	
Autres immobilisations incorporelles	27870	22655	5215	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	487437	379613	107824	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52165	47046	5119	
Autres immobilisations corporelles	149933	127711	22222	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10780		10780	
TOTAL (I)	750874	577025	173850	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	132919		132919	
En cours de production de biens	84041		84041	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	734855	49278	685577	
Autres créances	256244		256244	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64296		64296	
Charges constatées d’avance	2499		2499	
TOTAL (II)	1274854	49278	1225576	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2025728	626303	1399425	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	44000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17313			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4400			
Réserves statutaires ou contractuelles	38112			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	525643			
Report à nouveau	-175550			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-270927			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	182990			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4051			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	520414			
Dettes fiscales et sociales	250964			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	441006			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1216435			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1399425			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	772384			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47900		2660
Total Immobilisations corporelles		683723		5812
Total Immobilisations financières		14780		
Total Général		746402		8472
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50560
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				689535
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4000	10780
Total Général			4000	750874
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18970	3685		22655
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	530273	24097		554370
AMORTISSEMENTS Total Général	549243	27782		577025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55784		6506	49278
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55784		6506	49278
TOTAL GENERAL	55784		6506	49278
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6506	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10780		10780	
Clients douteux ou litigieux	54766		54766	
Autres créances clients	680089	680089		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2914	2914		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56827	56827		
Autres impôts, taxes versements assimilés	863	863		
Divers				
Groupe et associés	195639		195639	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2499	2499		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1004378	743193	261184	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	520414	520414		
Personnel et comptes rattachés	61798	61798		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96697	96697		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79260	79260		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13208	13208		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	440000		440000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1006	1006		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1212384	772384	440000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	5405			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	45346			
Location, charges locatives et de copropriété	120911			
Personnel extérieur à l’entreprise	158692			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	251099			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	203351			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	779399			
Taxe professionnelle	8932			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23764			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32696			
Montant de la TVA. collectée	378783			
Total TVA. déductible sur biens et services	316161			
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	26