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BILAN ROLESCO 2017 Siren 313680191				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1073961	989905	84056	49210
Fonds commercial	152000		152000	152000
Autres immobilisations incorporelles				46547
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	97896		97896	97896
Constructions	224833	166887	57945	58615
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90866	76760	14105	11468
Autres immobilisations corporelles	3683281	1314367	2368913	1922989
Immobilisations en cours	37489		37489	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14944695		14944695	14944695
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88241		88241	50881
TOTAL (I)	20393266	2547921	17845344	17334305
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15008663	295993	14712670	14484981
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11669896	1223998	10445897	8153825
Autres créances	6641478	2712	6638765	3918065
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4606190		4606190	1658647
Charges constatées d’avance	280828		280828	479041
TOTAL (II)	38207056	1522703	36684352	28694560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58600322	4070625	54529697	46028866
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1288000		1288000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	37209		37209	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	128800		128800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10673124		11154469	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-602453		-365312	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	158332		127570	
TOTAL (I)	11683013		12370736	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42800		6800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42800		6800	
Emprunts obligataires convertibles	1890			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2160000		2700000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	686		686	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13416886		10184739	
Dettes fiscales et sociales	1442976		1137036	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25781100		19628867	
Produits constatés d’avance (2)	343			
TOTAL (IV)	42803883		33651329	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54529697		46028866	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41183883		34496136	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	53425538	1508454	54933993	45237244
Production vendue biens				
Production vendue services	213683	98547	312231	378163
Chiffres d’affaires nets	53639222	1607002	55246224	45615407
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			178938	156040
Autres produits			220	2000
Total des produits d’exploitation (I)			55426382	45773448
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38796478	32218129
Variation de stock (marchandises)			-266067	-1096685
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24332	23048
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14609323	12572893
Impôts, taxes et versements assimilés			221877	139236
Salaires et traitements			1648479	1201969
Charges sociales			615495	507671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			347680	276181
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			404160	402914
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36000	
Autres charges			106345	88863
Total des charges d’exploitation (II) 			56544105	46334222
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1117722	-560773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			182157	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6651	5084
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			188808	5084
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			131005	131625
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			131005	131625
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			57802	-126540
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1059919	-687313
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1461351			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	149063		6600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-16333		50400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30762		30762	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14429		81162	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	134634		-74561	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-322832		-396563	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55764254		45785134	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56366707		46150446	
BENEFICE OU PERTE	-602453		-365312	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1168926		57034
Total Immobilisations corporelles		3370043		764324
Total Immobilisations financières		14995577		37359
Total Général		19534547		858719
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1225961
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4134367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15032937
Total Général				20393266
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	921168	68736		989905
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1279072	278943		1558016
AMORTISSEMENTS Total Général	2200241	347680		2547921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				158332
Total Provisions réglementées	127570	30762		158332
Provisions pour litiges				42800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6800	36000		42800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	257614	295993	257614	295993
Sur comptes clients	1037155	365781	178938	1223998
Autres provisions pour dépréciation	2712			2712
Total Provisions pour dépréciation	1297481	661774	436552	1522703
TOTAL GENERAL	1431852	728536	436552	1723836
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		697774	436552	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30762		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88241	88241		
Clients douteux ou litigieux	1364427	1364427		
Autres créances clients	10305468	10305468		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2483	2483		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	531	531		
Impôts sur les bénéfices	89335	89335		
T. V. A.	1173117	1173117		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	122340	122340		
Groupe et associés	3377419	3377419		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1876249	1876249		
Charges constatées d’avance	280828	280828		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18680444	18680444		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1890	1890		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2160000	540000	1620000	
Emprunts et dettes financières divers	686	686		
Fournisseurs et comptes rattachés	13416886	13416886		
Personnel et comptes rattachés	248067	248067		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217712	217712		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	817711	817711		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	159484	159484		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23953797	23953797		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1827303	1827303		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	343	343		
TOTAL – ETAT DES DETTES	42803883	41183883	1620000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1890			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	540000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	807011		788957	
Location, charges locatives et de copropriété	1717305		1564718	
Personnel extérieur à l’entreprise	1291		1335	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8390421		7058524	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3693294		3159357	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	14609323		12572893	
Taxe professionnelle	5110		1055	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	216767		138181	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	221877		139236	
Montant de la TVA. collectée	13890397			
Total TVA. déductible sur biens et services	10715313			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	23