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BILAN PHILIBERT SARL 2019 Siren 313642613				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	283907	181103	102805	37146
Fonds commercial	116241		116241	116241
Autres immobilisations incorporelles				2558
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4318	4318		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	226338	28157	198181	12505
Autres immobilisations corporelles	567658	278067	289592	189530
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	8217		8217	20400
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56739		56739	22898
TOTAL (I)	1263419	491644	771774	401279
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31617		31617	53201
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1951427	56019	1895408	1902952
Avances et acomptes versés sur commandes	209990		209990	130652
Clients et comptes rattachés	434955	56307	378648	152760
Autres créances	280519		280519	207458
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	200001		200001	165401
Charges constatées d’avance	122567		122567	90656
TOTAL (II)	3231076	112326	3118750	2703079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4494495	603971	3890525	3104358
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30316		30316	
Report à nouveau	745343		543237	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-184449		252106	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	607979		842429	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36580		12500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36580		12500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	426681		167540	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39839		54439	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	290024		163295	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1979428		1457130	
Dettes fiscales et sociales	507037		400773	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2956			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			6252	
TOTAL (IV)	3245965		2249429	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3890525		3104358	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3066022		2164430	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	155151		32430	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14755687	785998	15541685	12416614
Production vendue biens				
Production vendue services	784773	531474	1316247	896894
Chiffres d’affaires nets	15540460	1317472	16857933	13313508
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127018	58468
Autres produits			677	124
Total des produits d’exploitation (I)			16985627	13372101
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9962214	8221302
Variation de stock (marchandises)			21660	-655040
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			429474	344389
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21584	-31930
Autres achats et charges externes			4100474	3175203
Impôts, taxes et versements assimilés			115257	95419
Salaires et traitements			1812558	1395089
Charges sociales			436330	300701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109566	70053
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			112326	106663
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36580	12500
Autres charges			12106	4238
Total des charges d’exploitation (II) 			17170130	13038589
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-184503	333512
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6575	5074
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4454	4300
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11060	9374
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7533	8599
Différences négatives de change			4364	10089
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11896	18688
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-836	-9314
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1985339	324197
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15086			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21586			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20735			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27235			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5649			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6539		72091	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17018273		13381475	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17202722		13129368	
BENEFICE OU PERTE	-184449		252106	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7855		5169	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11735		4217	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		304752		97954
Total Immobilisations corporelles		455707		377725
Total Immobilisations financières		22898		34711
Total Général		783357		510390
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2558	400148
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26900	806531
Prêts et immobilisations financières			870	
Total Immobilisations financières			870	56739
Total Général			30328	1263419
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	148807	32296		181103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	233272	77270		310542
AMORTISSEMENTS Total Général	382078	109566		491644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36580
Total Provisions pour risques et charges	12500	36580	12500	36580
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	70136	56019	70136	56019
Sur comptes clients	36527	56307	36527	56307
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	106663	112326	106663	112326
TOTAL GENERAL	119163	148906	119163	148906
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		148906	119163	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56739		56739	
Clients douteux ou litigieux	94900		94900	
Autres créances clients	340056	340056		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2420	2420		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8	8		
Impôts sur les bénéfices	163701	163701		
T. V. A.	90631	90631		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23759	23759		
Charges constatées d’avance	122567	122567		
TOTAL ETAT DES CREANCES	894781	743141	151639	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	158151	158151		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	268530	88587	179943	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1979428	1979428		
Personnel et comptes rattachés	260212	260212		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139194	139194		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62713	62713		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44918	44918		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2956	2956		
Groupe et associés	39839	39839		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2955941	2775998	179943	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	221523			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88127			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	78			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	78