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BILAN PHILIBERT SARL 2018 Siren 313642613				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	185953	148807	37146	
Fonds commercial	116241		116241	
Autres immobilisations incorporelles	2558		2558	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4318	4318		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19774	7269	12505	
Autres immobilisations corporelles	411215	221685	189530	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	20400		20400	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22898		22898	
TOTAL (I)	783357	382078	401279	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53201		53201	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1973088	70136	1902952	
Avances et acomptes versés sur commandes	130652		130652	
Clients et comptes rattachés	189287	36527	152760	
Autres créances	207458		207458	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	165401		165401	
Charges constatées d’avance	90656		90656	
TOTAL (II)	2809742	106663	2703079	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3593099	488741	3104358	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15245			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30316			
Report à nouveau	543237			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	252106			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	842429			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	167540			
Emprunts et dettes financières divers (4)	54439			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	163295			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1457130			
Dettes fiscales et sociales	400773			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	6252			
TOTAL (IV)	2249429			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3104358			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2164430			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32430			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11830609	586005	12416614	
Production vendue biens				
Production vendue services	291153	605741	896894	
Chiffres d’affaires nets	12121762	1191746	13313508	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58468	
Autres produits			124	
Total des produits d’exploitation (I)			13372101	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8221302	
Variation de stock (marchandises)			-655040	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			344389	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-31930	
Autres achats et charges externes			3175203	
Impôts, taxes et versements assimilés			95419	
Salaires et traitements			1395089	
Charges sociales			300701	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70053	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			106663	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12500	
Autres charges			4238	
Total des charges d’exploitation (II) 			13038589	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			333512	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5074	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4300	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9374	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8599	
Différences négatives de change			10089	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18688	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9314	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			324197	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72091			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13381475			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13129368			
BENEFICE OU PERTE	252106			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5169			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4217			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		291377		13375
Total Immobilisations corporelles		365554		90152
Total Immobilisations financières		18326		4573
Total Général		675258		108099
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				304752
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		20400		
Total Immobilisations corporelles				455707
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22898
Total Général				783357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	126296	22511		148807
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	185729	47543		233272
AMORTISSEMENTS Total Général	312025	70053		382078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12500
Total Provisions pour risques et charges	19500	12500	19500	12500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	26690	70136	26690	70136
Sur comptes clients	7109	36527	7109	36527
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33799	106663	33799	106663
TOTAL GENERAL	53299	119163	53299	119163
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		119163	53299	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22898		22898	
Clients douteux ou litigieux	55895	55895		
Autres créances clients	133392	133392		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	93732	93732		
T. V. A.	51214	51214		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42605	42605		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19307	19307		
Charges constatées d’avance	90656	90656		
TOTAL ETAT DES CREANCES	510299	487401	22898	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32430	32430		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	135110	50111	84999	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1457130	1457130		
Personnel et comptes rattachés	201402	201402		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112478	112478		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58084	58084		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28809	28809		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54439	54439		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6252	6252		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2086134	2001134	84999	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	77859			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35045			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel