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BILAN KELVION 2021 Siren 313670747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1397525	1393889	3635	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	388991	388991		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	762079	730134	31944	
Constructions	5019993	4319382	700611	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8617298	7173399	1443899	
Autres immobilisations corporelles	800016	717063	82952	
Immobilisations en cours	313097		313097	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80117		80117	
TOTAL (I)	17379119	14722861	2656258	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2897364	64032	2833331	
En cours de production de biens	2488506	129776	2358730	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	43619	10259	33360	
Avances et acomptes versés sur commandes	147488		147488	
Clients et comptes rattachés	8771181	15123	8756058	
Autres créances	799908		799908	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75900		75900	
Charges constatées d’avance	123780		123780	
TOTAL (II)	15347751	219191	15128559	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32726871	14942053	17784818	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3408000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	327787			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1119791			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3053490			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1802088			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1406267			
Provisions pour charges	1148496			
TOTAL (III)	2554763			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1475854			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1897878			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6173992			
Dettes fiscales et sociales	2812638			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52876			
Autres dettes	1014681			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13427967			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17784818			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11530088			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	44			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	385533	13851	399384	
Production vendue biens	10778607	19090037	29868644	
Production vendue services	84854	2290440	2375294	
Chiffres d’affaires nets	11248995	21394328	32643323	
				
Production stockée			-1234064	
Production immobilisée			18512	
Subventions d’exploitation			100829	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2384938	
Autres produits			510926	
Total des produits d’exploitation (I)			34424467	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			151427	
Variation de stock (marchandises)			31908	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6716630	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1265970	
Autres achats et charges externes			18626930	
Impôts, taxes et versements assimilés			483740	
Salaires et traitements			7761940	
Charges sociales			3552396	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			564691	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52776	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			235402	
Autres charges			361092	
Total des charges d’exploitation (II) 			37272966	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2848499	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8986	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			15480	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24467	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			289721	
Différences négatives de change			48933	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			338654	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-314186	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3162685	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59461			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	131009			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	190471			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70465			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	438			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70904			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	119566			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10370			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34639405			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37692895			
BENEFICE OU PERTE	-3053490			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1786516		
Total Immobilisations corporelles		14646454		924211
Total Immobilisations financières		115776		1044
Total Général		16548746		925255
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1786516
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58179	15512486
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			36703	80117
Total Général			94882	17379120
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1781972	910		1782881
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12433939	563782	57741	12939980
AMORTISSEMENTS Total Général	14215910	564692	57741	14722861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1406267
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1025430
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	102499	60900	82499	80900
Autres provisions pour risques et charges				42166
Total Provisions pour risques et charges	3061170	235402	741809	2554763
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3061170	235402	741809	2554763
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		235402	741809	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80117		80117	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8771182	8753400	17782	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	799909	799909		
Charges constatées d’avance	123781	123781		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9774989	9677089	97899	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45	45		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6173993	6173993		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2812639	2812639		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52877	52877		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2490536	2490536		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11530089	11530089		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel