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BILAN KELVION 2020 Siren 313670747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1397525	1392980	4545	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	388991	388991		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	762079	692008	70071	
Constructions	4720023	4222861	497162	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8330284	6860789	1469495	
Autres immobilisations corporelles	739740	658280	81460	
Immobilisations en cours	94325		94325	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	115776		115776	
TOTAL (I)	16548746	14215910	2332835	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1594250	91337	1502912	
En cours de production de biens	3693551	213716	3479835	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	67668	11549	56118	
Avances et acomptes versés sur commandes	275207		275207	
Clients et comptes rattachés	7351922	19320	7332602	
Autres créances	1754819		1754819	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	363964		363964	
Charges constatées d’avance	85246		85246	
TOTAL (II)	15186631	335923	14850707	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31735377	14551834	17183543	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3408000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	327787			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	39091			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1511389			
Report à nouveau	-2174377			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-731316			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2380575			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1602039			
Provisions pour charges	1459130			
TOTAL (III)	3061169			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3327			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1863376			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6209727			
Dettes fiscales et sociales	3417462			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	247904			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11741798			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17183543			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9878422			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3327			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	646717		646717	
Production vendue biens	8659934	22783714	31443648	
Production vendue services	63588	512334	575922	
Chiffres d’affaires nets	9370240	23296048	32666288	
				
Production stockée			273690	
Production immobilisée			27097	
Subventions d’exploitation			30148	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3460513	
Autres produits			341980	
Total des produits d’exploitation (I)			36799718	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			292174	
Variation de stock (marchandises)			9750	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4173409	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			248949	
Autres achats et charges externes			19875234	
Impôts, taxes et versements assimilés			665199	
Salaires et traitements			7042574	
Charges sociales			3259230	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			610471	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			136256	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			627502	
Autres charges			418400	
Total des charges d’exploitation (II) 			37359152	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-559434	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5413	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3853	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9267	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			179764	
Différences négatives de change			9219	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			188984	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-179717	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-739151	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41012			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80144			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	121156			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	345			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	102590			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102936			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18220			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10385			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36930142			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37661459			
BENEFICE OU PERTE	-731316			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2946459			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	343795			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1862374		
Total Immobilisations corporelles		15189647		265518
Total Immobilisations financières		84079		39605
Total Général		17136100		305123
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			75857	1786516
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			808711	14646454
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7908	115776
Total Général			892476	16548746
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1833837	23992	75858	1781972
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12616040	586479	768580	12433939
AMORTISSEMENTS Total Général	14449876	610471	844438	14215910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1602040
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1312841
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	62499	40000		102499
Autres provisions pour risques et charges				43790
Total Provisions pour risques et charges	2929300	627502	495633	3061170
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2929300	627502	495633	3061170
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		627503	495633	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	115776		115776	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7351923	7329603	22320	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1754819	1754819		
Charges constatées d’avance	85246	85246		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9307765	9169669	138096	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3328	3328		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6209728	6209728		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3417462	3417462		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	247905	247905		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9878423	9878423		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	172			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	172