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BILAN KELVION 2016 Siren 313670747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1395298	1359071	36227	17661
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	388991	259327	129664	194496
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	794651	617084	177567	227817
Constructions	4300072	3047036	1253036	1604576
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7956656	6380887	1575769	830242
Autres immobilisations corporelles	573147	520691	52456	78851
Immobilisations en cours	181180		181180	433619
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1088		1088	1088
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37273		37273	37269
TOTAL (I)	15628356	12184095	3444260	3425620
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	962393	137070	825323	1045013
En cours de production de biens	2666732	358396	2308336	2388482
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	62634	3075	59558	221929
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8640675	30928	8609747	10799037
Autres créances	8043240		8043240	7897138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	196723		196723	107082
Charges constatées d’avance	22521		22521	17987
TOTAL (II)	20594918	529469	20065448	22476668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36223273	12713565	23509709	25902287
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3408000		3408000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	305546		305546	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	39092		39092	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1511390		1511390	
Report à nouveau	836991		2774276	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	444833		-1937285	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	42542		135915	
TOTAL (I)	6588394		6236934	
Produit des émissions de titres participatifs	2568503		2913366	
Avances conditionnées	1493565		1431141	
TOTAL (II)	4062068		4344507	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			209875	
Emprunts et dettes financières divers (4)	294794		126912	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1967010		1398161	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5907777		8515295	
Dettes fiscales et sociales	4346803		4694924	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1089		1089	
Autres dettes	341775		374589	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12859247		15320847	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23509709		25902287	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	937353		937353	1179373
Production vendue biens	30853716		30853716	42340873
Production vendue services	573788		573788	803212
Chiffres d’affaires nets	32364856		32364856	44323458
				
Production stockée			-80779	-1667408
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3228393	3908421
Autres produits			160666	18776
Total des produits d’exploitation (I)			35675135	46583247
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			458575	1061549
Variation de stock (marchandises)			324310	69248
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2812875	4539994
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			221462	-90390
Autres achats et charges externes			17134700	25066634
Impôts, taxes et versements assimilés			781956	892906
Salaires et traitements			7640744	7968681
Charges sociales			3374178	3415663
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			827229	904366
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1002937	2922854
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35043	277769
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			381321	1368662
Total des charges d’exploitation (II) 			34995331	48397935
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			679804	-1814688
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				39
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			24331	8661
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24331	8700
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			190519	115681
Différences négatives de change			21688	4478
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			212207	120159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-187876	-111459
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			491928	-1926147
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37336		22552	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1049		277793	
Reprises sur provisions et transferts de charges	93518		270876	
Total des produits exceptionnels (VII)	131904		571221	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150842		465487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1957		96578	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	145		555	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	152944		562620	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21040		8600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26055		19739	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35831370		47163168	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35386537		49100453	
BENEFICE OU PERTE	444833		-1937285	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1752135		
Total Immobilisations corporelles		12991993		
Total Immobilisations financières		38357		
Total Général		14782485		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1784289
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13805706
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38361
Total Général				15628356
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1539978	78419		1618398
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9816887	748810		10565697
AMORTISSEMENTS Total Général	11356865	827229		12184095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				42542
Total Provisions réglementées	135915	145	93518	42542
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				2361133
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1072573
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				628362
Total Provisions pour risques et charges	4344507	1002937	1285377	4062068
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4480422	1003082	1378895	4104609
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1037980	1498311	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		145	93518	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37273			
Clients douteux ou litigieux	37274			
Autres créances clients	8603402			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	53628			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19241			
Impôts sur les bénéfices	966325			
T. V. A.	240221			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19121			
Groupe et associés	6743199			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1505			
Charges constatées d’avance	22521			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16743709	16706436	37273	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	500	500		
Fournisseurs et comptes rattachés	5907777	5907777		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1089	1089		
Groupe et associés	294294	294294		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	341775	341775		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10892237	10892237		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	197			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	197