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BILAN AIGUELEZE-LOISIRS 2019 Siren 313609323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	969	494	475	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7304	6366	938	1363
Autres immobilisations corporelles	87132	76164	10968	49423
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	99		99	99
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4620		4620	4620
Prêts				
Autres immobilisations financières	1105		1105	1105
TOTAL (I)	101229	83024	18205	56610
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52071	786	51285	37602
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63935	2510	61425	151570
Autres créances	19251		19251	24473
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121832		121832	325604
Charges constatées d’avance	19595		19595	1000
TOTAL (II)	276683	3296	273387	540249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	377913	86320	291592	596859
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	99505		99505	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9951		9951	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19		95124	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10502		47795	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	98973		252375	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6368		25343	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62900		61967	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79994		137130	
Dettes fiscales et sociales	17399		68188	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25958		39895	
Produits constatés d’avance (2)			11961	
TOTAL (IV)	192620		344484	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	291592		596859	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	492		15153	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	62900			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			822254	940759
Production vendue biens				
Production vendue services			3597	11235
Chiffres d’affaires nets			825852	951994
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3651	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				16828
Autres produits			1617	195
Total des produits d’exploitation (I)			831120	969017
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			494875	568824
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1059	-3085
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13683	13704
Autres achats et charges externes			242242	122431
Impôts, taxes et versements assimilés			3311	4048
Salaires et traitements			87501	139233
Charges sociales			27930	46669
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10850	13374
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2510
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			430	81
Total des charges d’exploitation (II) 			854515	907788
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23395	61229
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			177	177
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			177	177
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			133	188
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			133	188
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			44	-11
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23350	61218
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10967			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32276		16475	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43244		16475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30395		15559	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2506	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30395		18065	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12849		-1590	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			11833	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	874541		985669	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	885043		937874	
BENEFICE OU PERTE	-10502		47795	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1858			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		379		590
Total Immobilisations corporelles		138433		2250
Total Immobilisations financières		5824		
Total Général		144636		2840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				969
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46247	94436
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5824
Total Général			46247	101229
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	379	115		494
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87647	10735	15852	82530
AMORTISSEMENTS Total Général	88026	10850	15852	83024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1105		1105	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	63935	63935		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19251	19251		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19595	19595		
TOTAL ETAT DES CREANCES	103886	102781	1105	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6368	5876	492	
Emprunts et dettes financières divers	62900	62900		
Fournisseurs et comptes rattachés	79994	79994		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17399	17399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25958	25958		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	192620	192128	492	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18975			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel