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BILAN AIGUELEZE-LOISIRS 2018 Siren 313609323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	379	379		108
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7304	5941	1363	1808
Autres immobilisations corporelles	131129	81706	49423	48490
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	99		99	99
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4620		4620	4620
Prêts				
Autres immobilisations financières	1105		1105	1105
TOTAL (I)	144636	88026	56610	56230
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38388	786	37602	45969
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	154080	2510	151570	112316
Autres créances	24473		24473	16604
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	325604		325604	207782
Charges constatées d’avance	1000		1000	492
TOTAL (II)	543545	3296	540249	383164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	688181	91322	596859	439394
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	99505		99505	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9951		9951	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	95124		8933	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47795		96191	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	252375		214579	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25343		17483	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61967		43088	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137130		58467	
Dettes fiscales et sociales	68188		72879	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39895		29397	
Produits constatés d’avance (2)	11961			
TOTAL (IV)	344484		221314	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	596859		439394	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15153		221314	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			940759	947051
Production vendue biens				
Production vendue services			11235	15882
Chiffres d’affaires nets			951994	962933
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16828	8738
Autres produits			195	
Total des produits d’exploitation (I)			969017	971671
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			568824	503709
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-3085	-330
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13704	27813
Autres achats et charges externes			122431	102517
Impôts, taxes et versements assimilés			4048	2630
Salaires et traitements			139233	135094
Charges sociales			46669	58101
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13374	10891
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2510	480
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81	2215
Total des charges d’exploitation (II) 			907788	843119
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61229	128552
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			177	108
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			177	108
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			188	99
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			188	99
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11	9
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61218	128561
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16475		1300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16475		1300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			531	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15559		1288	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2506			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18065		1820	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1590		-520	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11833		31850	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	985669		973079	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	937874		876888	
BENEFICE OU PERTE	47795		96191	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1271	108	1000	379
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111547	15771	39671	87647
AMORTISSEMENTS Total Général	112818	15880	40671	88026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1105		1105	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	154080	154080		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24473	24473		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1000	1000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	180658	179553	1105	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25343	10190	15153	
Emprunts et dettes financières divers	61967	61967		
Fournisseurs et comptes rattachés	137130	137130		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68188	68188		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39895	39895		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11961	11961		
TOTAL – ETAT DES DETTES	344484	329331	15153	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9641			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel