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BILAN VAL DE NESQUE 2021 Siren 313588808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34337	9737	24600	29220
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	377723	301385	76338	86233
Installations techniques, matériel et outillage industriels	172472	154237	18235	24669
Autres immobilisations corporelles	649152	444335	204817	170406
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2198		2198	2190
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1245881	909694	336187	322718
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65565		65565	97848
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38221	4857	33364	23065
Autres créances	270646		270646	322189
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	832295		832295	384218
Charges constatées d’avance	9703		9703	8823
TOTAL (II)	1216430	4857	1211573	836142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2462311	914551	1547760	1158860
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	43836		43914	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48669		48669	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	845035		903865	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6480		6480	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	265604		-58831	
Subventions d’investissement	9142		11882	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1218766		955980	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7585		7952	
Provisions pour charges	36656		37603	
TOTAL (III)	44241		45555	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128008		82021	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97		68	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23441		21526	
Dettes fiscales et sociales	65434		44669	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67773		9042	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	284753		157325	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1547760		1158860	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	183407		102842	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7739229	71303	7810532	6830903
Production vendue biens				
Production vendue services	489703		489703	466345
Chiffres d’affaires nets	8228933	71303	8300236	7297248
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			253834	263440
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68877	53905
Autres produits			765	41
Total des produits d’exploitation (I)			8623711	7614634
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6391784	5641897
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			472574	588480
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			32283	-29487
Autres achats et charges externes			405499	432166
Impôts, taxes et versements assimilés			10830	13042
Salaires et traitements			479214	529630
Charges sociales			142539	143272
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72693	67564
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9206
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4292
Autres charges			321426	291636
Total des charges d’exploitation (II) 			8328843	7691697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			294869	-77063
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3500	4000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9	9
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				224
Total des produits financiers (V)			3509	4233
Dotations financières sur amortissements et provisions			4162	3064
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4162	3064
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-653	1169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			294216	-75894
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2740		3755	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1314			
Total des produits exceptionnels (VII)	4054		3755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7600		6815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7600		6815	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3546		-3060	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25066		-20123	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8631274		7622622	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8365670		7681453	
BENEFICE OU PERTE	265604		-58831	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34337		
Total Immobilisations corporelles		1152809		86155
Total Immobilisations financières		12190		8
Total Général		1199336		86162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34337
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39617	1199346
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12198
Total Général			39617	1245881
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5116	4621		9737
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	871501	68073	39617	899957
AMORTISSEMENTS Total Général	876618	72693	39617	909694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				44241
Total Provisions pour risques et charges	45555		1314	44241
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9206		4349	4857
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9206		4349	4857
TOTAL GENERAL	54761		5663	49098
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4349	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1314	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5124	5124		
Autres créances clients	33097	33097		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14724	14724		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	255622	255622		
Charges constatées d’avance	9703	9703		
TOTAL ETAT DES CREANCES	318570	318570		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128008	26661	84746	16600
Emprunts et dettes financières divers	97	97		
Fournisseurs et comptes rattachés	23441	23441		
Personnel et comptes rattachés	22590	22590		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33318	33318		
Impôts sur les bénéfices	4943	4943		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4583	4583		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67773	67773		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	284753	183407	84746	16600
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34013			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel