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BILAN SEPELCO 2021 Siren 313566077				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34053	34053		
Fonds commercial	5336		5336	5336
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	645124	622233	22891	25759
Autres immobilisations corporelles	601553	540296	61257	41017
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32518		32518	19930
TOTAL (I)	1318584	1196582	122001	92042
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	141845		141845	88401
En cours de production de biens	85064		85064	17259
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	12000		12000	12000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				696
Clients et comptes rattachés	1092681	105022	987659	880480
Autres créances	1035453	305788	729665	674373
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26057		26057	190323
Charges constatées d’avance	2379		2379	557
TOTAL (II)	2395478	410810	1984668	1864089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3714062	1607392	2106670	1956131
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	192000		192000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-170727		-191101	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-514265		20374	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-482991		31273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	741419		594049	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17698			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1001111		544793	
Dettes fiscales et sociales	631682		455577	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	197751		330439	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2589661		1924858	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2106670		1956131	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2401294		2401294	2160863
Production vendue services	146309		146309	276155
Chiffres d’affaires nets	2547603		2547603	2437018
				
Production stockée			11400	-97815
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5333	275991
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103322	440986
Autres produits			409	1233
Total des produits d’exploitation (I)			2668068	3057412
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3129	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			388833	512529
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12000	-51010
Autres achats et charges externes			1180408	1165250
Impôts, taxes et versements assimilés			56551	82480
Salaires et traitements			973091	927446
Charges sociales			414919	371820
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22242	19578
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27	3495
Total des charges d’exploitation (II) 			3027200	3031587
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-359132	25825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			178	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			178	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			148948	4366
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			148948	4366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-148770	-4366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-507901	21459
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6333		1818	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6333		1818	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10213		2903	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2483			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12697		2903	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6363		-1085	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2674580		3059230	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3188844		3038856	
BENEFICE OU PERTE	-514265		20374	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2692	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	103322		440986	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5336		34053
Total Immobilisations corporelles		252637		1008648
Total Immobilisations financières		19930		12587
Total Général		277903		1055288
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39389
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14608	1246677
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32518
Total Général			14608	1318584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		34053		34053
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	185861	988793	12125	1162529
AMORTISSEMENTS Total Général	185861	1022846	12125	1196582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	105022			105022
Autres provisions pour dépréciation	305788			305788
Total Provisions pour dépréciation	410810			410810
TOTAL GENERAL	410810			410810
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32518		32516	
Clients douteux ou litigieux	165697		165697	
Autres créances clients	926984	926984		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16336	16336		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-739	-739		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	112504	112504		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1656	1656		
Groupe et associés	594313	594313		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	311384	311384		
Charges constatées d’avance	2379	2379		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2163030	1964815	198215	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	741419	73572	667847	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1001111	1001111		
Personnel et comptes rattachés	121558	121558		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	416240	416240		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74426	74426		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19458	19458		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	197751	197751		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2571963	1904116	667847	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	160000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel