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BILAN SEPELCO 2018 Siren 313566077				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5336		5336	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	144371	128391	15981	
Autres immobilisations corporelles	138554	88003	50550	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30311		30311	
TOTAL (I)	318571	216394	102178	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	19713		19713	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	574443	96141	478302	
Autres créances	408822	255031	153792	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20127		20127	
Charges constatées d’avance	22215		22215	
TOTAL (II)	1045320	351172	694148	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1363892	567566	796326	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200000			
Report à nouveau	-237083			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-365749			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-292832			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	298361			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	441663			
Dettes fiscales et sociales	277030			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72103			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1089158			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	796326			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	898139			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	82936			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	315		315	
Production vendue biens	2348493		2348493	
Production vendue services	248188		248188	
Chiffres d’affaires nets	2596995		2596995	
				
Production stockée			8449	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19423	
Autres produits			921	
Total des produits d’exploitation (I)			2625789	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			487778	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			844334	
Impôts, taxes et versements assimilés			88480	
Salaires et traitements			951580	
Charges sociales			385459	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25273	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4233	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11797	
Total des charges d’exploitation (II) 			2798935	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-173146	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5088	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5088	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5954	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5954	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-866	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-174012	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18141			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	160000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	178141			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4896			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	109951			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	255031			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	369878			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-191737			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2809017			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3174767			
BENEFICE OU PERTE	-365749			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25623			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9492			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5336		
Total Immobilisations corporelles		299908		119151
Total Immobilisations financières		30311		
Total Général		335554		119151
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5336
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			136134	282925
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30311
Total Général			136134	318571
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	217304	25273	26183	216394
AMORTISSEMENTS Total Général	217304	25273	26183	216394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	101839	4233	9931	96141
Autres provisions pour dépréciation		255031		255031
Total Provisions pour dépréciation	101839	259264	9931	351172
TOTAL GENERAL	101839	259264	9931	351172
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4233	9931	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		255031		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30311		30311	
Clients douteux ou litigieux	155040	155040		
Autres créances clients	419403	419403		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4699	4699		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	452	452		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65765	65765		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3806	3806		
Groupe et associés	294488	294488		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39613	39613		
Charges constatées d’avance	22215	22215		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1035791	1005480	30311	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	82936	82936		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	215426	24407	191019	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	441663	441663		
Personnel et comptes rattachés	101869	101869		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102459	102459		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49481	49481		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23222	23222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72103	72103		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1089158	898139	191019	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23360			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel