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BILAN SEPELCO 2016 Siren 313566077				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5336		5336	5336
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	213751	164638	49113	66529
Autres immobilisations corporelles	123510	95856	27654	32538
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20225		20225	21725
TOTAL (I)	362823	260495	102328	126127
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	38214		38214	93592
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1009536	13782	995753	825114
Autres créances	432682		432682	410685
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20044		20044	20140
Charges constatées d’avance	30105		30105	36106
TOTAL (II)	1530582	13782	1516800	1385636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1893405	274277	1619128	1511764
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200000		200000	
Report à nouveau	60809		72150	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80895		58660	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	451704		440809	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125852		130238	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	575794		475041	
Dettes fiscales et sociales	338721		260802	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65609		204872	
Produits constatés d’avance (2)	61447			
TOTAL (IV)	1167424		1070954	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1619128		1511764	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7695		7695	
Production vendue biens	2709367		2709367	2399302
Production vendue services	169367		169367	166897
Chiffres d’affaires nets	2886429		2886429	2566199
				
Production stockée			-55378	-23311
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86173	20189
Autres produits			369	922
Total des produits d’exploitation (I)			2917594	2563999
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6025	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			405216	461693
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1044287	896996
Impôts, taxes et versements assimilés			54710	31414
Salaires et traitements			849888	790470
Charges sociales			356195	297834
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34281	43706
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11695	3653
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35668	1248
Total des charges d’exploitation (II) 			2797965	2527014
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119629	36985
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4979	7566
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4979	7566
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3067	4442
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3067	4442
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1912	3124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121541	40109
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13759			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150		20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13909		20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54318		811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	237		638	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54555		1449	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40646		18551	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2936481		2591565	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2855586		2532905	
BENEFICE OU PERTE	80895		58660	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	85826		93125	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5336		
Total Immobilisations corporelles		338677		11981
Total Immobilisations financières		21725		200
Total Général		365737		12181
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5336
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13396	337262
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1699	20225
Total Général			15095	362823
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	239610	34281	13396	260495
AMORTISSEMENTS Total Général	239610	34281	13396	260495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	77741	11695	75654	13782
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77741	11695	75654	13782
TOTAL GENERAL	77741	11695	75654	13782
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11695	75654	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20225			
Clients douteux ou litigieux	165344			
Autres créances clients	844192			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4449			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33629			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5294			
Groupe et associés	301151			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88138			
Charges constatées d’avance	30105			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1492549	1472323	20225	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	122657	122657		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3195	3195		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	575794	575794		
Personnel et comptes rattachés	90524	90524		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164660	164660		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66150	66150		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17387	17387		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65609	65609		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	61447	61447		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1167424	1167424		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3296			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel