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BILAN LE VILLAGE DU BOSC 2018 Siren 313566804				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3457	3457		
Immobilisations corporelles	294859	235082	59777	68447
Immobilisations financières	610		610	610
Total Actif Immobilisé	298926	238539	60386	69057
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1045		1045	1173
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	8645		8645	5409
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47974		47974	65359
Caisse				
Charges constatées d’avance	6678		6678	6736
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	64341		64341	78677
Total général Actif	363267	6080		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			9147	9147
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			915	915
Réserves réglementées				
Autres réserves			73587	66986
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-4230	6601
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			79419	83649
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6734	16373
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5081	6132
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1965		
Autres dettes			33494	41580
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			45309	64085
Total général Passif			124727	147733
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2798	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	4976		6080	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	185948		199005	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4364			
Autres produits	603		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	195892		205087	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	17839		15694	
Variation de stock (marchandises)	128		105	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			170	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	77212		78091	
(dont taxe professionnelle)	2545			
Impôts, taxes et versements assimilés	10266		10171	
Rémunérations du personnel 	64329		60530	
Charges sociales	18510		18663	
Dotations aux amortissements	11469		16040	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	67		5	
Total des charges d’exploitation	199820		199470	
Résultat d’exploitation	-3928		5617	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	428		2449	
Charges financières	430		707	
Charges exceptionnelles	300		13	
Impôts sur les bénéfices			744	
Bénéfice ou perte	-4230		6601	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel