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BILAN IN EXTENSO DORDOGNE 2021 Siren 313588998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33570	33345	225	651
Fonds commercial	101351		101351	101351
Autres immobilisations incorporelles	267929		267929	267929
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	519725	457438	62287	92090
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	655884	585010	70874	96499
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				313
Autres immobilisations financières	34981		34981	34981
TOTAL (I)	1613440	1075793	537647	593813
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2185		2185	300
Clients et comptes rattachés	1376992	141581	1235412	1412469
Autres créances	54110		54110	589773
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1272031		1272031	809295
Charges constatées d’avance	45749		45749	43502
TOTAL (II)	2751067	141581	2609486	2855339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4364507	1217373	3147134	3449152
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	561600		561600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			169295	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56160		63027	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	403042		678030	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	258005		215739	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1278807		1687692	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7500		5000	
Provisions pour charges	115464		102924	
TOTAL (III)	122964		107924	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37184		86295	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4264		3692	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194240		151215	
Dettes fiscales et sociales	733685		725655	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30290		26060	
Produits constatés d’avance (2)	745700		660620	
TOTAL (IV)	1745362		1653536	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3147134		3449152	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1703915		1647321	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			440	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25		25	
Production vendue biens	245530		245530	260167
Production vendue services	3550952		3550952	3508137
Chiffres d’affaires nets	3796507		3796507	3768304
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18666	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			282998	130208
Autres produits			3506	702
Total des produits d’exploitation (I)			4101678	3900214
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				191
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-6
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			886927	855719
Impôts, taxes et versements assimilés			69135	83042
Salaires et traitements			1409067	1422770
Charges sociales			504683	504344
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75000	86636
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88637	103849
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15040	22291
Autres charges			687774	515402
Total des charges d’exploitation (II) 			3736263	3594238
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			365415	305976
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2140	4460
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2140	4460
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1973	4303
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1973	4303
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			166	157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			365581	306133
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	979		91	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	391		150	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1370		241	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1370		-91	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106206		90302	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4103818		3904824	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3845812		3689085	
BENEFICE OU PERTE	258005		215739	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		424946		
Total Immobilisations corporelles		1293145		19537
Total Immobilisations financières		35293		
Total Général		1753385		19537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			22095	402851
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			137074	1175609
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			313	34981
Total Général			159482	1613440
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55015	426	22095	33345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1104556	74574	136683	1042447
AMORTISSEMENTS Total Général	1159571	75000	158779	1075793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				115464
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	107924	15040		122964
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	107924	15040		122964
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15040		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34981		34981	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1376992	1376992		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54110	54110		
Charges constatées d’avance	45749	45749		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1511831	1476851	34981	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37184			37184
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	194240	194240		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	733685	733685		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30290	30290		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	745700	745700		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1741099	1703915		37184
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel