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BILAN ETABLISSEMENTS SEMENZIN ET FILS - LE MANOIR ALEXANDRE 2018 Siren 313525610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	9572	9572		
Concessions, brevets et droits similaires	45176	43092	2083	635
Fonds commercial	573532		573532	573532
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	179860	88528	91332	158494
Constructions	1827210	1592498	234712	298395
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1997851	1759069	238782	320316
Autres immobilisations corporelles	452321	364885	87436	109240
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1020		1020	20
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	156		156	156
Prêts				
Autres immobilisations financières	4138		4138	3990
TOTAL (I)	5090839	3857646	1233193	1464781
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	351768		351768	364204
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	455691		455691	437905
Marchandises	277677		277677	281284
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1983057	62267	1920790	2041705
Autres créances	224709		224709	304741
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1661803		1661803	1404283
Charges constatées d’avance	64690		64690	96049
TOTAL (II)	5019398	62267	4957131	4930174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10110238	3919913	6190325	6394955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4828		4828	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2120000		2024000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	885		584	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	340974		253800	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3109		2953	
TOTAL (I)	3019797		2836167	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	738629		778254	
Emprunts et dettes financières divers (4)	128094		137490	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1079027		1036021	
Dettes fiscales et sociales	693685		839384	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	531091		767637	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3170527		3558788	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6190325		6394955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6944748	29252	6974000	7149543
Production vendue biens	5500036	141858	5641895	5485219
Production vendue services	18757	1714	20471	24880
Chiffres d’affaires nets	12463541	172825	12636367	12659644
				
Production stockée			17786	-108087
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			488	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113651	97539
Autres produits			571	783
Total des produits d’exploitation (I)			12768866	12651880
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5027633	5037934
Variation de stock (marchandises)			3607	-67165
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2412026	2369309
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12435	-19782
Autres achats et charges externes			1880552	1834679
Impôts, taxes et versements assimilés			149980	171772
Salaires et traitements			1871561	1847154
Charges sociales			797164	823532
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			237874	261883
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32426	31400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29681	32473
Total des charges d’exploitation (II) 			12454944	12323193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			313921	328687
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			160891	112675
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			160891	112675
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17546	23117
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17546	23117
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			143344	89558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			457266	418245
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4593		1196	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			84	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2381		1925	
Total des produits exceptionnels (VII)	6975		3206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1605		21947	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			335	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	75977		55145	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77582		77428	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70607		-74222	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45685		90222	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12936732		12767761	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12595758		12513961	
BENEFICE OU PERTE	340974		253800	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	58924		60932	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10038		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		668444		2791
Total Immobilisations corporelles		4556165		75787
Total Immobilisations financières		4167		1148
Total Général		5238813		79726
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			465	9573
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			52526	618708
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			174708	4457244
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5315
Total Général			227699	5090840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10038		465	9573
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	94276	1343	52526	43093
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3616100	236692	174708	3678085
AMORTISSEMENTS Total Général	3720414	238036	227699	3730750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3109
Total Provisions réglementées	2953	2538	2382	3109
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	53618	73278		126896
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	66551	32427	36710	62267
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	120169	105705	36710	189163
TOTAL GENERAL	123122	108243	39092	192273
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32427	36710	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		75816	2382	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4139		4139	
Clients douteux ou litigieux	65778		65778	
Autres créances clients	1917280	1917280		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1900	1900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1679	1679		
Impôts sur les bénéfices	123369	123369		
T. V. A.	18365	18365		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	900	900		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78496	78496		
Charges constatées d’avance	64690	64690		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2276596	2206680	69916	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	248450	248450		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	490179	231533	129544	129102
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1079027	1079027		
Personnel et comptes rattachés	364993	364993		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	250501	250501		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27888	27888		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50304	50304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	128094	128094		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	531091	531091		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3170528	2911882	129544	129102
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	317097			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel