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BILAN ETABLISSEMENTS SEMENZIN ET FILS - LE MANOIR ALEXANDRE 2017 Siren 313525610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	10037	10037		
Concessions, brevets et droits similaires	94911	94275	635	
Fonds commercial	573532		573532	573532
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	179860	21365	158494	75
Constructions	1801644	1503249	298395	361413
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2068217	1747901	320316	316670
Autres immobilisations corporelles	506442	397202	109240	135665
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20		20	20
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	156		156	179
Prêts				
Autres immobilisations financières	3990		3990	3990
TOTAL (I)	5238813	3774031	1464781	1391547
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	364204		364204	344422
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	437905		437905	545992
Marchandises	281284		281284	214119
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2108256	66550	2041705	1899830
Autres créances	304741		304741	136017
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1404283		1404283	1176708
Charges constatées d’avance	96049		96049	129751
TOTAL (II)	4996725	66550	4930174	4446840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10235538	3840582	6394955	5838388
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4828		4828	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2024000		1840000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	584		5606	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	253800		336478	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2953		3351	
TOTAL (I)	2836167		2740265	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	778254		640105	
Emprunts et dettes financières divers (4)	137490		119140	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			24	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1036021		945239	
Dettes fiscales et sociales	839384		669341	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2838	
Autres dettes	767637		721433	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3558788		3098123	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6394955		5838388	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7122984	26559	7149543	6643090
Production vendue biens	5349325	135894	5485219	5390687
Production vendue services	24177	703	24880	28824
Chiffres d’affaires nets	12496486	163158	12659644	12062603
				
Production stockée			-108087	94671
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97539	154992
Autres produits			783	591
Total des produits d’exploitation (I)			12651880	12314357
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5037934	4794116
Variation de stock (marchandises)			-67165	36875
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2369309	2338637
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19782	-36969
Autres achats et charges externes			1834679	1768067
Impôts, taxes et versements assimilés			171772	166210
Salaires et traitements			1847154	1748482
Charges sociales			823532	748034
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			261883	249293
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31400	21973
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32473	39899
Total des charges d’exploitation (II) 			12323193	11874622
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			328687	439734
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			112675	105313
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			112675	105313
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23117	23668
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23117	23668
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			89558	81645
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			418245	521379
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1196		1992	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	84		40000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1925		4526	
Total des produits exceptionnels (VII)	3206		46519	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21947		748	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	335		35660	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	55145		1044	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77428		37452	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-74222		9067	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			33367	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90222		160601	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12767761		12466189	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12513961		12129711	
BENEFICE OU PERTE	253800		336479	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			49234	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10038		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		667589		855
Total Immobilisations corporelles		4190746		388215
Total Immobilisations financières		4190		
Total Général		4872562		389070
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10038
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				668444
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22796	4556165
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			23	4167
Total Général			22819	5238813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10038			10038
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	94056	219		94276
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3376919	261664	22483	3616100
AMORTISSEMENTS Total Général	3481014	261883	22483	3720414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2953
Total Provisions réglementées	3351	1527	1926	2953
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		53618		53618
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	71356	31401	36206	66551
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71356	85019	36206	120169
TOTAL GENERAL	74707	86546	38132	123122
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31401	36206	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		55146	1926	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3991			
Clients douteux ou litigieux	71277			
Autres créances clients	2036980			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2038			
Impôts sur les bénéfices	168930			
T. V. A.	24601			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107206			
Charges constatées d’avance	96049			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2513038	2437771	75267	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	950	950		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	777305	464279	169513	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1036022	1036022		
Personnel et comptes rattachés	458119	458119		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	261472	261472		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37746	37746		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82047	82047		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	137490	137490		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	767637	767637		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3558789	3245763	169513	143513
Emprunts souscrits en cours d’exercice	305000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	166997			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	60