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BILAN COMPAGNIE FRANCAISE D'APPROVISIONNEMENT 2021 Siren 313566291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8471	8471		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3253316	2215581	1037735	1011100
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	648		648	648
TOTAL (I)	3263435	2224052	1039384	1012748
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	619849		619849	411434
Autres créances	268503		268503	228808
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	449191		449191	617581
Charges constatées d’avance	3749		3749	7268
TOTAL (II)	1341292		1341292	1265091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4604727	2224052	2380676	2277839
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles	895520		858515	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41540		37005	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1091060		1049520	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	621529		618334	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	267897		276768	
Dettes fiscales et sociales	394190		326261	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6000		6956	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1289616		1228319	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2380676		2277839	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	855352		814013	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3388285	49456	3437741	3602538
Chiffres d’affaires nets	3388285	49456	3437741	3602538
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8440	4148
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3446181	3606686
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1867782	1884128
Impôts, taxes et versements assimilés			46726	47477
Salaires et traitements			889789	939963
Charges sociales			301252	336431
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			347235	399449
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3452784	3607448
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6603	-762
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4896	6577
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4896	6577
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4896	-6577
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11499	-7339
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4288		7395	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65000		42000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69288		49395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	791		516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			39	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	791		556	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68497		48839	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15458		4495	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3515468		3656081	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3473929		3619076	
BENEFICE OU PERTE	41540		37005	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8440		4148	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8471		
Total Immobilisations corporelles		3206451		373870
Total Immobilisations financières		1648		
Total Général		3216570		373870
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8471
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			327005	3253316
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1648
Total Général			327005	3263435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8471			8471
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2195351	347235	327005	2215581
AMORTISSEMENTS Total Général	2203822	347235	327005	2224052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	648		648	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	619849	619849		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	90139	40045	50094	
T. V. A.	45065	45065		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1714	1714		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131585	131585		
Charges constatées d’avance	3749	3749		
TOTAL ETAT DES CREANCES	892750	842007	50743	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	794	794		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	620735	186471	415333	18931
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	267897	267897		
Personnel et comptes rattachés	102163	102163		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136191	136191		
Impôts sur les bénéfices	15458	15458		
T.V.A.	129927	129927		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10452	10452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6000	6000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1289616	855352	415333	18931
Emprunts souscrits en cours d’exercice	225000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	221579			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	12000			
Personnel extérieur à l’entreprise	21900			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7565			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1826317			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1867782			
Taxe professionnelle	4999			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41727			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46726			
Montant de la TVA. collectée	657789			
Total TVA. déductible sur biens et services	352118			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	23