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BILAN CENT REEDUC FONCTION SIOUVILLE 2021 Siren 313537805				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10029	8558	1472	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12037	353	11684	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2024218	1251071	773146	283774
Autres immobilisations corporelles	5657021	2762065	2894956	1409155
Immobilisations en cours	105408		105408	1884183
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	22128		22128	22128
Autres immobilisations financières	465		465	465
TOTAL (I)	7831306	4022047	3809259	3599706
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	78380		78380	98083
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	164783		164783	216
Clients et comptes rattachés	605158	28921	576237	801416
Autres créances	558831		558831	261237
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5893		5893	7194
Charges constatées d’avance	13009		13009	18912
TOTAL (II)	1426054	28921	1397133	1187057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9257360	4050968	5206392	4786762
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	70540		70540	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600		9600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	742907		742907	
Report à nouveau	-1460594		-783657	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1378269		-676937	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1919816		-541547	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1000			
Provisions pour charges	5250		5284	
TOTAL (III)	6250		5284	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1086		28474	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3709070		1413517	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1448967		876509	
Dettes fiscales et sociales	1220812		1076128	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	175545		475501	
Autres dettes	564480		1452896	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7119958		5323026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5206392		4786762	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5255		5255	6785
Production vendue biens				
Production vendue services	12078523		12078523	11074216
Chiffres d’affaires nets	12083777		12083777	11081001
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			942713	231976
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81395	47786
Autres produits			66592	22755
Total des produits d’exploitation (I)			13174478	11383518
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-2
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			635695	513036
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19703	-41036
Autres achats et charges externes			4067921	3436148
Impôts, taxes et versements assimilés			1257314	1098185
Salaires et traitements			5988680	4968546
Charges sociales			2322160	1850467
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			199981	210665
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21719	12338
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15252	10643
Total des charges d’exploitation (II) 			14528423	12058991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1353945	-675473
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23323	3074
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23323	3074
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23323	-3074
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1377269	-678547
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2002	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			-40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1000		-40	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1000		2042	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			432	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13174478		11385520	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14552747		12062457	
BENEFICE OU PERTE	-1378269		-676937	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8424		1605
Total Immobilisations corporelles		7390754		2420195
Total Immobilisations financières		22593		
Total Général		7421772		2421801
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10029
Virement postes immobilisations corporelles en cours		105408		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2012266		7798684
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22593
Total Général		2012266		7831306
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8424	134		8558
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3813642	199847		4013489
AMORTISSEMENTS Total Général	3822066	199981		4022047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6250
Total Provisions pour risques et charges	5284	1000	34	6250
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21925	21719	14723	28921
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21925	21719	14723	28921
TOTAL GENERAL	27209	22719	14757	35171
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21719	14757	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22128		22128	
Autres immobilisations financières	465		465	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	605158	605158		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11362	11362		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2809	2809		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	544660	544660		
Charges constatées d’avance	13009	13009		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1199591	1176998	22593	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1641	1641		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1448967	1448967		
Personnel et comptes rattachés	458814	458814		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	591466	591466		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	398	398		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	170134	170134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	175545	175545		
Groupe et associés	3720317	3720317		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	553233	553233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7120514	7120514		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel