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BILAN CENT REEDUC FONCTION SIOUVILLE 2020 Siren 313537805				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8424	8424		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1489905	1206130	283774	273379
Autres immobilisations corporelles	4016667	2607512	1409155	1511674
Immobilisations en cours	1884183		1884183	107160
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	22128		22128	22410
Autres immobilisations financières	465		465	465
TOTAL (I)	7421772	3822066	3599706	1915088
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	98083		98083	57047
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	216		216	393
Clients et comptes rattachés	823341	21925	801416	447938
Autres créances	261237		261237	187759
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7194		7194	12685
Charges constatées d’avance	18912		18912	8212
TOTAL (II)	1208982	21925	1187057	714034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8630754	3843991	4786762	2629122
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	70540		70540	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600		9600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	742907		742907	
Report à nouveau	-783657		418154	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-676937		-1201812	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-541547		135390	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5284		5361	
TOTAL (III)	5284		5361	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28474		35930	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1413517		273384	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	876509		706999	
Dettes fiscales et sociales	1076128		1167251	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	475501		40827	
Autres dettes	1452896		263982	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5323026		2488371	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4786762		2629122	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6785		6785	3018
Production vendue biens				
Production vendue services	11074216		11074216	10277370
Chiffres d’affaires nets	11081001		11081001	10280388
				
Production stockée				
Production immobilisée				20324
Subventions d’exploitation			231976	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47786	102315
Autres produits			22755	9709
Total des produits d’exploitation (I)			11383518	10412736
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-2	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			513036	439008
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-41036	-9060
Autres achats et charges externes			3436148	3212040
Impôts, taxes et versements assimilés			1098185	1021698
Salaires et traitements			4968546	4837874
Charges sociales			1850467	1812366
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			210665	200388
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12338	8752
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				639
Autres charges			10643	17097
Total des charges d’exploitation (II) 			12058991	11540803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-675473	-1128067
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				125
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				125
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3074	526
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3074	526
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3074	-401
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-678547	-1128468
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2002		714	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2002		714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-40		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-40		40	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2042		674	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	432		74017	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11385520		10413575	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12062457		11615388	
BENEFICE OU PERTE	-676937		-1201812	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8424		
Total Immobilisations corporelles		5495190		1895564
Total Immobilisations financières		22875		-282
Total Général		5526489		1895282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8424
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7390754
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22593
Total Général				7421772
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8424			8424
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3602977	210665		3813642
AMORTISSEMENTS Total Général	3611401	210665		3822066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5284
Total Provisions pour risques et charges	5361		77	5284
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20211	12338	10624	21925
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20211	12338	10624	21925
TOTAL GENERAL	25572	12338	10701	27209
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12338	10701	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22128		22128	
Autres immobilisations financières	465		465	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	823341	823341		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23179	23179		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8579	8579		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	944	944		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	228534	228534		
Charges constatées d’avance	18912	18912		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1126083	1103490	22593	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28474	28474		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	895488	895488		
Personnel et comptes rattachés	412697	412697		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	540366	540366		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1642	1642		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	121422	121422		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	456522	456522		
Groupe et associés	1424764	1424764		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1441649	1441649		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5323026	5323026		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	124			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	124