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BILAN CENT REEDUC FONCTION SIOUVILLE 2019 Siren 313537805				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8424	8424		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1408810	1135431	273379	196660
Autres immobilisations corporelles	3979220	2467546	1511674	1583978
Immobilisations en cours	107160		107160	64147
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	22410		22410	22410
Autres immobilisations financières	465		465	465
TOTAL (I)	5526489	3611401	1915088	1867661
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57047		57047	47987
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	393		393	3386
Clients et comptes rattachés	468149	20211	447938	527936
Autres créances	187759		187759	1242781
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12685		12685	7770
Charges constatées d’avance	8212		8212	11435
TOTAL (II)	734245	20211	714034	1841298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6260734	3631612	2629122	3708958
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	70540		70540	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600		9600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	742907		742907	
Report à nouveau	418154		133423	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1201812		284731	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	135390		1337201	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5361		4722	
TOTAL (III)	5361		4722	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35930		50364	
Emprunts et dettes financières divers (4)	273384			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	706999		672637	
Dettes fiscales et sociales	1167251		1220338	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40827		104395	
Autres dettes	263982		319299	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2488371		2367033	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2629122		3708956	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3018		3018	1661
Production vendue biens				
Production vendue services	10277370		10277370	11302130
Chiffres d’affaires nets	10280388		10280388	11303791
				
Production stockée				
Production immobilisée			20324	5721
Subventions d’exploitation				18481
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102315	208018
Autres produits			9709	29231
Total des produits d’exploitation (I)			10412738	11565241
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1085
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			439008	478108
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9060	7264
Autres achats et charges externes			3212040	2933324
Impôts, taxes et versements assimilés			1021698	1113470
Salaires et traitements			4837874	4669549
Charges sociales			1812366	1790170
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			200388	183956
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8752	9248
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			639	
Autres charges			17097	23368
Total des charges d’exploitation (II) 			11540803	11209542
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1128067	355699
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			125	939
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			125	939
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			526	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			526	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-401	939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1128468	356637
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	714			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2242	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5250	
Total des produits exceptionnels (VII)	714		7492	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3658	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40		3658	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	674		3834	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	74017		71249	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4491	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10413575		11573671	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11615386		11288940	
BENEFICE OU PERTE	-1201812		284731	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8424		
Total Immobilisations corporelles		5247374		303824
Total Immobilisations financières		22875		
Total Général		5278674		303824
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8424
Virement postes immobilisations corporelles en cours		56008		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		56008		5495190
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22875
Total Général		56008		5526489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8424			8424
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3402589	200388		3602977
AMORTISSEMENTS Total Général	3411013	200388		3611401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5361
Total Provisions pour risques et charges	4722	639		5361
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26519	8752	15060	20211
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26519	8752	15060	20211
TOTAL GENERAL	31241	9391	15060	25572
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9391	15060	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22410		22410	
Autres immobilisations financières	465		465	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	468149	468149		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31479	31479		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12853	12853		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	670	670		
Autres impôts, taxes versements assimilés	55019	55016		
Divers				
Groupe et associés	4492	4492		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83246	83246		
Charges constatées d’avance	8212	8212		
TOTAL ETAT DES CREANCES	686995	664120	22875	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35930	35930		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	723377	723377		
Personnel et comptes rattachés	516321	516321		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	470087	470087		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1120	1120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	179723	179723		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24449	24449		
Groupe et associés	284631	284631		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	252734	252734		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2488371	2488371		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel