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BILAN CENT REEDUC FONCTION SIOUVILLE 2018 Siren 313537805				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8424	8424		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1267323	1070662	196660	190826
Autres immobilisations corporelles	3915904	2331927	1583978	1685537
Immobilisations en cours	64147		64147	6279
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	22410		22410	22410
Autres immobilisations financières	465		465	465
TOTAL (I)	5278674	3411013	1867661	1905517
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47987		47987	55251
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3386		3386	
Clients et comptes rattachés	554455	26519	527936	695557
Autres créances	1242781		1242781	1086956
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7770		7770	18614
Charges constatées d’avance	11435		11435	9910
TOTAL (II)	1867816	26519	1841298	1866288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7146488	3437532	3708958	3771806
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	70540		70540	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600		9600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	742907		742907	
Report à nouveau	133423		133423	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	284731		632613	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1337201		1685083	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			8348	
Provisions pour charges	4722		4987	
TOTAL (III)	4722		13335	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50364		1731	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	672637		531595	
Dettes fiscales et sociales	1220338		1311629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	104395		51500	
Autres dettes	319299		176933	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2367033		2073388	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3708956		3771806	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1661		1661	2338
Production vendue biens				
Production vendue services	11302130		11302130	11714044
Chiffres d’affaires nets	11303791		11303791	11716382
				
Production stockée				
Production immobilisée			5721	6433
Subventions d’exploitation			18481	19614
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			208018	171401
Autres produits			29231	32412
Total des produits d’exploitation (I)			11565241	11946243
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1085	779
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			478108	500565
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7264	-10625
Autres achats et charges externes			2933324	3015668
Impôts, taxes et versements assimilés			1113470	1078611
Salaires et traitements			4669549	4594827
Charges sociales			1790170	1660317
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183956	199479
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9248	2876
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3098
Autres charges			23368	7949
Total des charges d’exploitation (II) 			11209542	11053545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			355699	892698
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			939	7621
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			939	7621
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			939	7621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			356637	900319
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			24802	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2242			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5250			
Total des produits exceptionnels (VII)	7492		24802	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3658			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5250	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3658		5250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3834		19552	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	71249		96948	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4491		190309	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11573671		11978665	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11288940		11346052	
BENEFICE OU PERTE	284731		632613	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10492		
Total Immobilisations corporelles		5197040		149760
Total Immobilisations financières		22875		
Total Général		5230407		149760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2068	8424
Virement postes immobilisations corporelles en cours		64147		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			99425	5247374
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22875
Total Général			101493	5278674
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10492		2068	8424
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3314397	183956	95764	3402589
AMORTISSEMENTS Total Général	3324890	183956	97832	3411013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4722
Total Provisions pour risques et charges	13335		8613	4722
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31873	9248	14602	26519
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31873	9248	14602	26519
TOTAL GENERAL	45208	9248	23215	31241
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9248	17965	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5250	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22410		22410	
Autres immobilisations financières	465		465	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	554455	554455		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33487	33487		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16091	16091		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	497	497		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5128	5128		
Divers	67755	67755		
Groupe et associés	1000506	1000506		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119317	119317		
Charges constatées d’avance	11435	11435		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1831546	1808671	22875	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50364	50364		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	681122	681122		
Personnel et comptes rattachés	453371	453371		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	544939	544939		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1538	1538		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	220490	220490		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	95910	95910		
Groupe et associés	11247	11247		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	308052	308052		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2367033	2367033		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel