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BILAN CENT REEDUC FONCTION SIOUVILLE 2017 Siren 313537805				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10492	10492		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1252522	1061696	190826	222376
Autres immobilisations corporelles	3938239	2252702	1685537	1731916
Immobilisations en cours	6279		6279	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	22410		22410	22410
Autres immobilisations financières	465		465	425
TOTAL (I)	5230407	3324890	1905517	1977127
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55251		55251	44626
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4866
Clients et comptes rattachés	727430	31873	695557	847389
Autres créances	1086956		1086956	955920
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18614		18614	48589
Charges constatées d’avance	9910		9910	12293
TOTAL (II)	1898161	31873	1866288	1913683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7128568	3356763	3771806	3890810
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	70540		70540	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600		9600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	742907		742907	
Report à nouveau	133423		133423	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	632613		697146	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1685083		1749616	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8348			
Provisions pour charges	4987		11584	
TOTAL (III)	13335		11584	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1731		2479	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	531595		651384	
Dettes fiscales et sociales	1311629		1336453	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51500		42513	
Autres dettes	176933		96781	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2073388		2129610	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3771806		3890810	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2338		2338	1058
Production vendue biens				
Production vendue services	11714044		11714044	11632366
Chiffres d’affaires nets	11716382		11716382	11633424
				
Production stockée				
Production immobilisée			6433	
Subventions d’exploitation			19614	16267
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			171401	159211
Autres produits			32412	25524
Total des produits d’exploitation (I)			11946243	11834426
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			779	1681
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			500565	455100
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10625	17145
Autres achats et charges externes			3015668	3056768
Impôts, taxes et versements assimilés			1078611	1072437
Salaires et traitements			4594827	4463506
Charges sociales			1660317	1671099
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			199479	202298
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2876	28951
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3098	1165
Autres charges			7949	3098
Total des charges d’exploitation (II) 			11053545	10973246
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			892698	861180
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7621	40386
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7621	40386
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7621	40386
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			900319	901566
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24802		23612	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3656	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24802		27269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			71232	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5250			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5250		72907	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19552		-45638	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	96948		64485	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	190309		94297	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11978665		11902081	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11346052		11204934	
BENEFICE OU PERTE	632613		697146	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10492		
Total Immobilisations corporelles		5069210		127830
Total Immobilisations financières		22835		40
Total Général		5102537		127870
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10492
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5197040
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22875
Total Général				5230407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10492			10492
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3114918	199479		3314397
AMORTISSEMENTS Total Général	3125410	199479		3324890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13335
Total Provisions pour risques et charges	11584	8348	6597	13335
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33422	2876	4425	31873
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33422	2876	4425	31873
TOTAL GENERAL	45006	11224	11022	45208
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5974	11022	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5250		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22410			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	727430			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30697			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13908			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	433			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9942			
Groupe et associés	845865			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	186111			
Charges constatées d’avance	9910			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1847172	1824296	22875	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1731	1731		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	531595	531595		
Personnel et comptes rattachés	514419	514419		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	590004	590004		
Impôts sur les bénéfices	205606	205606		
T.V.A.	1599	1599		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51500	51500		
Groupe et associés	10193	10193		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	166740	166740		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2073388	2073388		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	121			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	121