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BILAN CENT REEDUC FONCTION SIOUVILLE 2016 Siren 313537805				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10492	10492		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1217928	995552	222376	149189
Autres immobilisations corporelles	3851282	2119366	1731916	1444372
Immobilisations en cours				150934
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	22410		22410	22410
Autres immobilisations financières	425		425	425
TOTAL (I)	5102537	3125410	1977127	1767331
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44626		44626	61770
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4866		4866	3517
Clients et comptes rattachés	880811	33422	847389	903129
Autres créances	955920		955920	4205675
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48589		48589	34914
Charges constatées d’avance	12293		12293	12346
TOTAL (II)	1947105	33422	1913683	5221352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7049643	3158832	3890810	6988682
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	70540		70540	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600		9600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	742907		742907	
Report à nouveau	133423		3040772	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	697146		692652	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1749616		4652470	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	11584		10419	
TOTAL (III)	11584		10419	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2479		7738	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	651384		285119	
Dettes fiscales et sociales	1336453		1756454	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42513		211419	
Autres dettes	96781		65065	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2129610		2325793	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3890810		6988682	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1058		1058	856
Production vendue biens				
Production vendue services	11632366		11632366	11784948
Chiffres d’affaires nets	11633424		11633424	11785805
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16267	25000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			159211	107742
Autres produits			25524	12848
Total des produits d’exploitation (I)			11834426	11931395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1681	374
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			455100	520684
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17145	-27622
Autres achats et charges externes			3056768	3089544
Impôts, taxes et versements assimilés			1072437	1108538
Salaires et traitements			4463506	4109329
Charges sociales			1671099	1787506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			202298	220986
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28951	4876
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1165	10419
Autres charges			3098	723
Total des charges d’exploitation (II) 			10973246	10825358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			861180	1106038
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40386	77305
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40386	77305
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40386	77305
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			901566	1183343
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23612		85394	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3656			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27269		85394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1674			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	71232		660	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72907		660	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45638		84734	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	64485		235443	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94297		339982	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11902081		12094094	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11204934		11401443	
BENEFICE OU PERTE	697146		692652	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10492		
Total Immobilisations corporelles		4719413		634260
Total Immobilisations financières		22835		
Total Général		4752741		634260
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10492
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		150934	133530	5069210
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22835
Total Général		150934	133530	5102537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10492			10492
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2974918	202298	62298	3114918
AMORTISSEMENTS Total Général	2985410	202298	62298	3125410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11584
Total Provisions pour risques et charges	10419	1165		11584
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5842	28951	1371	33422
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5842	28951	1371	33422
TOTAL GENERAL	16261	30116	1371	45006
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30116	1371	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22410			
Autres immobilisations financières	425			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	880811			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30724			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14564			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	486			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	873232			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36914			
Charges constatées d’avance	12293			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1871860	1849024	22835	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2479	2479		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	651384	651384		
Personnel et comptes rattachés	509478	509478		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	609469	609469		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1222	1222		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	216284	216284		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42513	42513		
Groupe et associés	9031	9031		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87750	87750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2129610	2129610		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel