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BILAN TRANSPORTS LE HENAFF 2019 Siren 313445751				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5325	5325		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54223	40302	13921	7046
Autres immobilisations corporelles	587698	532549	55149	136760
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	200		200	100
Autres immobilisations financières	27114		27114	27057
TOTAL (I)	674560	578176	96384	170964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40074		40074	61081
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	395947	5280	390667	386252
Autres créances	51703		51703	61851
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	476781		476781	390278
Charges constatées d’avance	4047		4047	4737
TOTAL (II)	968552	5280	963272	904198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1643112	583456	1059655	1075162
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15315		15315	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	269339		113488	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115560		155851	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	650214		534654	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51000		51000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51000		51000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2549		75869	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3102		2802	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155582		129351	
Dettes fiscales et sociales	190208		261581	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6999		2904	
Produits constatés d’avance (2)			17000	
TOTAL (IV)	358442		489508	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1059655		1075162	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	358442		444742	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2100		2100	6000
Production vendue biens				
Production vendue services	1352931	67490	1420421	1158483
Chiffres d’affaires nets	1355031	67490	1422521	1164483
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20007	8138
Autres produits			1475	832
Total des produits d’exploitation (I)			1445004	1174454
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1575	3817
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			170722	110558
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-469	-10196
Autres achats et charges externes			494092	513913
Impôts, taxes et versements assimilés			26668	18986
Salaires et traitements			389135	326583
Charges sociales			153651	128442
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41596	29164
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4240	390
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			262	1263
Total des charges d’exploitation (II) 			1281472	1122920
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			163531	51534
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74	2292
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74	2292
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1123	601
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1123	601
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1049	1691
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			162482	53224
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	315		256	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60000		106083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60315		106339	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	585		305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70756		1359	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71341		1664	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11025		104676	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35897		2049	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1505392		1283085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1389833		1127234	
BENEFICE OU PERTE	115560		155851	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5325		
Total Immobilisations corporelles		684306		37615
Total Immobilisations financières		27057		313
Total Général		716689		37928
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5325
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			80000	641921
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27371
Total Général			80000	674616
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5325			5325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	540502	41596	9244	572853
AMORTISSEMENTS Total Général	545827	41596	9244	578178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	200	200		
Autres immobilisations financières	27114		27114	
Clients douteux ou litigieux	9000		9000	
Autres créances clients	386947	386947		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14850	14850		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36853	36853		
Charges constatées d’avance	4047	4047		
TOTAL ETAT DES CREANCES	479011	442897	36114	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	350	350		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2199	2199		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	155582	155582		
Personnel et comptes rattachés	57356	57356		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41252	41252		
Impôts sur les bénéfices	20434	20434		
T.V.A.	67830	67830		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3336	3336		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3102	3102		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6999	6999		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	358442	358442		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73412			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel