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BILAN SOCIETE NOUVELLE LE SAN FRANCISCO 2019 Siren 313435414				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)				
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	120970		120970	917035
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	263382		263382	30501
Charges constatées d’avance				959
TOTAL (II)	384366		384366	948511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	384366		384366	948511
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	32000		32000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	319330			
Report à nouveau			-116066	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20038		510596	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	334492		426530	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	441		44183	
Emprunts et dettes financières divers (4)			14687	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1793		127596	
Dettes fiscales et sociales	36722		296183	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10918		39332	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	49874		521981	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	384366		948511	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	49874		521981	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	441		34096	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				927088
Production vendue biens				
Production vendue services				67
Chiffres d’affaires nets				927155
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			49	74
Total des produits d’exploitation (I)			49	927230
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				287373
Variation de stock (marchandises)				38367
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15458	238727
Impôts, taxes et versements assimilés			2338	8482
Salaires et traitements			10524	295063
Charges sociales			4917	117232
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				8981
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2972	291
Total des charges d’exploitation (II) 			36209	994517
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36161	-67287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1824	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1824	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22	2583
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22	2583
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1802	-2583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34359	-69870
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21587		3643	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			900000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21587		903643	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15020		428	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			142191	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15020		142619	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6567		761023	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7754		180558	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23460		1830872	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43498		1320277	
BENEFICE OU PERTE	-20038		510596	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			11355	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2964		113	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7754	7754		
T. V. A.	6357	6357		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	33652	33652		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73206	73206		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	120970	120970		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	441	441		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1793	1793		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3596	3596		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33126	33126		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10918	10918		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	49874	49874		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	72000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			1273	
Location, charges locatives et de copropriété	396		97824	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8228		46787	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6834		92842	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	15458		238727	
Taxe professionnelle	1351		3083	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	988		5399	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2338		8482	
Montant de la TVA. collectée			108397	
Total TVA. déductible sur biens et services	1497		54145	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel