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BILAN SOCIETE DE RESTAURATION ET DE RECEPTION STRASBOURGEOISE 2021 Siren 313483224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12423	12423		
Fonds commercial	2012649		2012649	2012649
Autres immobilisations incorporelles	17180	17180		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1455925	1392734	63191	65236
Installations techniques, matériel et outillage industriels	723081	660795	62287	62485
Autres immobilisations corporelles	1438865	1159656	279209	224170
Immobilisations en cours	8000		8000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	965		965	965
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11896		11896	1296
TOTAL (I)	5680984	3242788	2438197	2366802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	68677		68677	74029
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4216		4216	5389
Avances et acomptes versés sur commandes	1812		1812	79655
Clients et comptes rattachés	58789		58789	38943
Autres créances	49519		49519	551703
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2126963		2126963	970156
Charges constatées d’avance	41851		41851	5803
TOTAL (II)	2351827		2351827	1725677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8032811	3242788	4790023	4092479
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1138022		1570043	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1049505		567979	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2385527		2336022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			19262	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			19262	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	916139		922591	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14948		6251	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	87049		85743	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	444414		74288	
Dettes fiscales et sociales	702815		391456	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	239131		256866	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2404496		1737195	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4790023		4092479	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1595962			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2362		1369	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1386	1245
Production vendue biens			4210268	3003191
Production vendue services			96010	58310
Chiffres d’affaires nets			4307664	3062747
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			615917	210000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63445	596094
Autres produits			938	194
Total des produits d’exploitation (I)			4987964	3869036
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1173	850
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			926289	750371
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5351	37905
Autres achats et charges externes			1343374	1066555
Impôts, taxes et versements assimilés			86256	63728
Salaires et traitements			942463	924105
Charges sociales			221132	181584
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122957	128574
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				257
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4610	-871
Total des charges d’exploitation (II) 			3653605	3153058
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1334359	715978
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			688	7490
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			688	7490
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10332	9835
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10332	9835
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9644	-2345
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1324716	713633
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6369			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	68937			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75306			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2437		193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	71078			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73515		193	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1792		-193	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	86745		42798	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	190257		102663	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5063959		3876525	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4014453		3308546	
BENEFICE OU PERTE	1049505		567979	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2424		8319	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			1584	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2042252		
Total Immobilisations corporelles		3473660		254829
Total Immobilisations financières		2262		11250
Total Général		5518173		266079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2042252
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			102618	3625871
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			650	12862
Total Général			103268	5680985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29602			29602
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3121768	122957	31540	3213185
AMORTISSEMENTS Total Général	3151370	122957	31540	3242787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11896		11896	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	58789	58789		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49519	49519		
Charges constatées d’avance	41851	41851		
TOTAL ETAT DES CREANCES	162054	150158	11896	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2362	2362		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	913778	192292	661485	60000
Emprunts et dettes financières divers	14948	14948		
Fournisseurs et comptes rattachés	444414	444414		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	702815	702815		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	239131	239131		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2317448	1595962	661485	60000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	789822			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	797023			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel