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BILAN SOCIETE DE RESTAURATION ET DE RECEPTION STRASBOURGEOISE 2020 Siren 313483224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12423	12423		
Fonds commercial	2012649		2012649	2012649
Autres immobilisations incorporelles	17180	17180		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1444647	1379411	65236	54557
Installations techniques, matériel et outillage industriels	709775	647290	62485	71247
Autres immobilisations corporelles	1319238	1095068	224170	297730
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	965		965	965
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1296		1296	1296
TOTAL (I)	5518173	3151371	2366802	2438445
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	74029		74029	118172
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5389		5389	
Avances et acomptes versés sur commandes	79655		79655	
Clients et comptes rattachés	42914	3971	38943	204470
Autres créances	551703		551703	916295
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	970156		970156	840466
Charges constatées d’avance	5803		5803	39411
TOTAL (II)	1729648	3971	1725677	2118814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7247821	3155342	4092479	4557259
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1570043		1807300	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	567979		762743	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2336022		2768043	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19262		19262	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19262		19262	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	922591		387977	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6251		6029	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	85743		16396	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74288		445588	
Dettes fiscales et sociales	391456		697335	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	256866		216628	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1737195		1769954	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4092479		4557259	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1245		1245	
Production vendue biens	81454		81454	
Production vendue services	2980047		2980047	7230975
Chiffres d’affaires nets	3062747		3062747	7230975
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			210000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			596094	8184
Autres produits			194	4014
Total des produits d’exploitation (I)			3869035	7243173
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			750371	1593509
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			38755	-9509
Autres achats et charges externes			1066555	1569706
Impôts, taxes et versements assimilés			63728	133867
Salaires et traitements			924105	2009829
Charges sociales			181584	539248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128574	113636
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			257	3715
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-871	3512
Total des charges d’exploitation (II) 			3153057	5957513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			715978	1285660
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7490	13118
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7490	13118
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9835	10608
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9835	10608
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2345	2510
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			713633	1288170
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			560	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			83483	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			84043	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	193		14861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			82842	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			19262	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	193		116965	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-193		-32922	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	42798		167559	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102663		324945	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3876525		7340333	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3308546		6577590	
BENEFICE OU PERTE	567979		762743	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8319		24392	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1584		1467	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29602			29602
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2993194	45626		3121768
AMORTISSEMENTS Total Général	3022797	45626		3151371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19262
Total Provisions pour risques et charges	19262			19262
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3715			3971
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3715			3971
TOTAL GENERAL	22977			23233
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1296		1296	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	600421	600421		
TOTAL ETAT DES CREANCES	601717	600421	1296	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	922591	175524	747067	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6251	6251		
Fournisseurs et comptes rattachés	74288	74288		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	391456	391456		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	256866	256866		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1651452	904385	747067	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel