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BILAN SOC EXPERTISE AQUITAINE LANGUEDOC 2020 Siren 313455172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29207	29207		
Fonds commercial	316503		316503	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	192963	142427	50536	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	154785	86363	68422	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2710052		2710052	
Créances rattachées à des participations	254000		254000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	148220		148220	
TOTAL (I)	3805730	257997	3547733	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	442063	203778	238285	
Autres créances	903223	10000	893223	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	396419		396419	
Charges constatées d’avance	9888		9888	
TOTAL (II)	1751594	213778	1537816	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5557324	471775	5085549	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	203850			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	321222			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20385			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	14544			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1425208			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2094389			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	773			
TOTAL (I)	4080371			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77084			
Emprunts et dettes financières divers (4)	100611			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98290			
Dettes fiscales et sociales	303219			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58355			
Produits constatés d’avance (2)	367620			
TOTAL (IV)	1005178			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5085549			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1005178			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10500			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11445		11445	
Production vendue biens				
Production vendue services	1409802		1409802	
Chiffres d’affaires nets	1421247		1421247	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80433	
Autres produits			78	
Total des produits d’exploitation (I)			1501757	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8060	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			510662	
Impôts, taxes et versements assimilés			20338	
Salaires et traitements			653934	
Charges sociales			227699	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26375	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73331	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10379	
Total des charges d’exploitation (II) 			1530777	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29020	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			654278	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11897	
Autres intérêts et produits assimilés			20803	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			686978	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			122189	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122189	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			564789	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			535769	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6183			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1873914			
Reprises sur provisions et transferts de charges	156665			
Total des produits exceptionnels (VII)	2036762			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	660			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	397606			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10133			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	408399			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1628363			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69743			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4225497			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2131109			
BENEFICE OU PERTE	2094389			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36831			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		476107		129752
Total Immobilisations corporelles		1050353		127184
Total Immobilisations financières		1959968		1170380
Total Général		3486429		1427317
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			260149	345710
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			829790	347748
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18076	3112272
Total Général			1108015	3805730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61984	630	33407	29207
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	646520	25747	443476	228791
AMORTISSEMENTS Total Général	708504	26377	476883	257997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				773
Total Provisions réglementées	157306	133	156665	773
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	1			
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	174049	73331	43601	203778
Autres provisions pour dépréciation		10000		10000
Total Provisions pour dépréciation	174049	83331	43601	213778
TOTAL GENERAL	331354	83464	200266	214551
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73331	43601	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10133	156665	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	254000		254000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	148220		148220	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	442063	442063		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1750	1750		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4555	4555		
Autres impôts, taxes versements assimilés	26977	26977		
Divers				
Groupe et associés	707281	707281		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	162661	162661		
Charges constatées d’avance	9888	9888		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1757395	1355175	402220	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	77084	77084		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	210	210		
Fournisseurs et comptes rattachés	98290	98290		
Personnel et comptes rattachés	114661	114661		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75882	75882		
Impôts sur les bénéfices	13348	13348		
T.V.A.	94536	94536		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4792	4792		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100401	100401		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58355	58355		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	367620	367620		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1005178	1005178		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125479			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel