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BILAN PATISSERIE SALEE VENDEENNE 2014 Siren 313414062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	395359	199542	195816	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	67089		67089	67089
Constructions	6344339	2419848	3924492	4367403
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80437899	63839591	16598308	19370217
Autres immobilisations corporelles	1109991	1050783	59208	73741
Immobilisations en cours	22150		22150	645273
Avances et acomptes	35220		35220	211500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	88412049	67509765	20902284	24735224
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3588905	3259	3585645	3582876
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1000788	3650	997138	888078
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8591		8591	56067
Clients et comptes rattachés	4078825		4078825	3763570
Autres créances	23059126		23059126	24008188
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	43026657	2686355	40340302	30670593
Disponibilités	56129672		56129672	57421441
Charges constatées d’avance	366557		366557	482929
TOTAL (II)	131259123	2693265	128565857	120873745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	219671173	70203030	149468142	145608970
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000000		1000000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	104453998		99659647	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4996337		4794351	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7018598		6452275	
TOTAL (I)	127468934		121906273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1060741		277049	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1060741		277049	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9720		15000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12486391		12219012	
Dettes fiscales et sociales	7338446		9084837	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1102762		2080917	
Autres dettes	1144		229	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20938466		23399997	
(V)			25650	
TOTAL GENERAL (I à V)	149468142		145608970	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	137074750		137074750	144680138
Production vendue services	12184565		12184565	11180961
Chiffres d’affaires nets	149259315		149259315	155861100
				
Production stockée			112710	-137165
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			306874	265279
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			149678900	155989214
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			86493749	90258601
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4756	-465763
Autres achats et charges externes			19705247	20053023
Impôts, taxes et versements assimilés			2531615	2751490
Salaires et traitements			20220850	21533979
Charges sociales			7434764	7547698
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6823490	9560518
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6909	10785
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			143221386	151250334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6457514	4738880
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3133037	2116906
Reprises sur provisions et transferts de charges			99871	1074232
Différences positives de change			28786	125
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6665	686490
Total des produits financiers (V)			3268359	3877755
Dotations financières sur amortissements et provisions			2686355	99871
Intérêts et charges assimilées			239	142
Différences négatives de change			3270	42246
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			345438	
Total des charges financières (VI)			3035304	142260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			233055	3735494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6690569	8474374
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	312200		406429	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	187486		141097	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1083039		1415036	
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	102972		146642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	231477		2153044	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2433055		1984040	
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1184778		-2321162	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	264457		511062	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	244996		847799	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	4996337		4794351	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139550		
Total Immobilisations corporelles		88564659		
Total Immobilisations financières				
Total Général		88704209		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				395360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				88016690
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				88412050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	139550	59993		199543
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63829434	6763497	3282709	67310222
AMORTISSEMENTS Total Général	63968984	6823490	3282709	67509765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5582327
Total Provisions réglementées	6452275	1649363	1083039	7018599
Provisions pour litiges				1060741
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	277049	783692		1060741
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6729324	2433055	1083039	8079340
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		783692		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	366557			
TOTAL ETAT DES CREANCES	27504509	27504509		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5680	5680		
Fournisseurs et comptes rattachés	12486392	12486392		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1102763	1102763		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5186	5186		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20938466	20938466		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel