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BILAN NEGO METAL 2022 Siren 313484339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	125781	74474	51307	10688
Fonds commercial	396004		396004	396004
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2771225	2011598	759628	975458
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3308358	2057289	1251069	1187366
Autres immobilisations corporelles	3768029	1986845	1781184	1632016
Immobilisations en cours	281747		281747	502655
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	295		295	295
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23393		23393	20893
TOTAL (I)	10674833	6130206	4544627	4725376
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1032437	24413	1008024	1074444
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	913265		913265	
Clients et comptes rattachés	6360697	8174	6352523	3030971
Autres créances	499087		499087	309624
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	706030		706030	687095
Charges constatées d’avance	229950		229950	315708
TOTAL (II)	9741467	32587	9708879	5417842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20416300	6162793	14253507	10143218
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1034176		1034176	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	80220		80220	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	103417		36354	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1594553		1307078	
Report à nouveau			-77789	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1951941		432327	
Subventions d’investissement	27483		43702	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4791790		2856068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			31223	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			31223	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3523082		3888967	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36278		39643	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3078431		2200213	
Dettes fiscales et sociales	2718225		1125410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	105701		1695	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9461717		7255927	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14253507		10143218	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7895684		5286163	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	365595		96106	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4688		4688	15127
Production vendue biens	9808380	18340982	28149362	14528987
Production vendue services	3642469	2790	3645259	3058795
Chiffres d’affaires nets	13455537	18343772	31799309	17602909
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139311	255113
Autres produits			1449	1401
Total des produits d’exploitation (I)			31940070	17859424
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17512632	8483694
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			64982	-207633
Autres achats et charges externes			6781360	5183567
Impôts, taxes et versements assimilés			207036	250424
Salaires et traitements			2792982	1966538
Charges sociales			1190192	847737
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			949984	813334
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27784	24330
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16834	3113
Total des charges d’exploitation (II) 			29543786	17365104
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2396284	494320
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2706	97
Reprises sur provisions et transferts de charges				5253
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				4364
Total des produits financiers (V)			2706	10595
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63185	45810
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63185	45810
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60479	-35215
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2335805	459105
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65923		5844	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	679164		213883	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	745087		219727	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4062		290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	425128		110383	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			31223	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	429190		141896	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	315897		77830	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	699761		104608	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32687862		18089745	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30735921		17657418	
BENEFICE OU PERTE	1951941		432327	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1074811		594811	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	77398		150811	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		476725		45060
Total Immobilisations corporelles		9500871		1218498
Total Immobilisations financières		21189		2500
Total Général		9998784		1266058
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				521785
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			590009	10129360
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23689
Total Général			590009	10674833
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70033	4441		74474
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5275070	945543	164881	6055732
AMORTISSEMENTS Total Général	5345103	949984	164881	6130206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31223		31223	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22975	24413	22975	24413
Sur comptes clients	12518	3371	7715	8174
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35493	27784	30690	32587
TOTAL GENERAL	66716	27784	61914	32587
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27784	61913	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23393	23393		
Clients douteux ou litigieux	13631	13631		
Autres créances clients	6347065	6347065		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	90887	90887		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	340853	340853		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19745	19745		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47602	47602		
Charges constatées d’avance	229950	229950		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7113127	7113127		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	369331	369331		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3153751	1587719	1556033	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3078431	3078431		
Personnel et comptes rattachés	1151163	1151163		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	723592	723592		
Impôts sur les bénéfices	620640	620640		
T.V.A.	171030	171030		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51800	51800		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36278	36278		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105701	105701		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9461717	7895684	1556033	10000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	289955			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1042742			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3392522		2692065	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2727437		2138590	
Location, charges locatives et de copropriété	501107		474987	
Personnel extérieur à l’entreprise	78166		149915	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	175143		80820	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4586		3621	
Autres comptes	3294921		2335635	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6781360		5183567	
Taxe professionnelle	75913		122811	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	131124		127613	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	207036		250424	
Montant de la TVA. collectée	2425485		1512867	
Total TVA. déductible sur biens et services	2717168		1674582	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel