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BILAN NEGO METAL 2021 Siren 313484339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80721	70033	10688	6510
Fonds commercial	396004		396004	396004
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2742460	1767002	975458	1054926
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2961447	1774081	1187366	633703
Autres immobilisations corporelles	3366108	1734092	1632016	1547294
Immobilisations en cours	502655		502655	1592
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	295		295	295
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20893		20893	19893
TOTAL (I)	10070584	5345208	4725376	3660219
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1097419	22975	1074444	854696
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				75208
Clients et comptes rattachés	3043488	12518	3030971	1896191
Autres créances	309624		309624	519945
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				26306
Disponibilités	687095		687095	419279
Charges constatées d’avance	315708		315708	337590
TOTAL (II)	5453335	35493	5417842	4129215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15523920	5380701	10143218	7789434
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1034176		1245376	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	80220		255135	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36354		36354	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1307078		1307078	
Report à nouveau	-77789			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	432327		-77789	
Subventions d’investissement	43702		59920	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2856068		2826075	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31223			
Provisions pour charges			68846	
TOTAL (III)	31223		68846	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3888967		2123335	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39643		79504	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2200213		2040118	
Dettes fiscales et sociales	1125410		580479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1695		71078	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7255927		4894514	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10143218		7789434	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5286163		3400219	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	96106		325043	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15127		15127	5036
Production vendue biens	4120127	10408860	14528987	13444045
Production vendue services	3058795		3058795	3080672
Chiffres d’affaires nets	7194049	10408860	17602909	16529753
				
Production stockée				
Production immobilisée				40000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			255113	267582
Autres produits			1401	1342
Total des produits d’exploitation (I)			17859424	16838676
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8483694	8049251
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-207633	-5431
Autres achats et charges externes			5183567	5378249
Impôts, taxes et versements assimilés			250424	232238
Salaires et traitements			1966538	1693165
Charges sociales			847737	709874
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			813334	784494
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			24330	35731
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				68846
Autres charges			3113	2300
Total des charges d’exploitation (II) 			17365104	16948717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			494320	-110041
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			979	5948
Reprises sur provisions et transferts de charges			5253	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4364	
Total des produits financiers (V)			10595	5948
Dotations financières sur amortissements et provisions				5253
Intérêts et charges assimilées			45810	48258
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45810	53510
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35215	-47562
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			459105	-157603
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5844		17248	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	213883		143769	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	219727		161017	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	290		77374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	110383		11743	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	31223			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	141896		89117	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	77830		71900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104608		-7914	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18089745		17005641	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17657418		17083430	
BENEFICE OU PERTE	432327		-77789	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	594811		762862	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	150811		152938	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		470595		6130
Total Immobilisations corporelles		7788119		1983337
Total Immobilisations financières		20189		1000
Total Général		8278902		1990467
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				476725
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			198785	9572671
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21189
Total Général			198785	10070584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68081	1952		70033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4552195	811382	88402	5275175
AMORTISSEMENTS Total Général	4620277	813334	88402	5345208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				31223
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	68846		68846	
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	68846	31223	68846	31223
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	35090	22975	35090	22975
Sur comptes clients	11529	1355	366	12518
Autres provisions pour dépréciation	5253		5253	
Total Provisions pour dépréciation	51872	24330	40709	35493
TOTAL GENERAL	120718	55553	109555	66716
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24330	104302	
                                             - Financières			5253	
                                            - Exceptionnelles		31223		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20893	20893		
Clients douteux ou litigieux	14934	14934		
Autres créances clients	3028554	3028554		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	362	362		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	289147	289147		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9338	9338		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10777	10777		
Charges constatées d’avance	315708	315708		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3689714	3689714		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1098532	1098532		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2790434	820670	1906541	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2200213	2200213		
Personnel et comptes rattachés	520098	520098		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	357709	357709		
Impôts sur les bénéfices	75810	75810		
T.V.A.	116058	116058		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55735	55735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39643	39643		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1695	1695		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7255927	5286163	1906541	63223
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2344870			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	488503			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2664856		1991595	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2138590		1868440	
Location, charges locatives et de copropriété	474987		474077	
Personnel extérieur à l’entreprise	149915		139281	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	80820		52380	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3621		4101	
Autres comptes	2335635		2839970	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5183567		5378249	
Taxe professionnelle	122811		121682	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	127613		110556	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	250424		232238	
Montant de la TVA. collectée	1512867		1504548	
Total TVA. déductible sur biens et services	1674582		1678590	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel